Motley Fool Value Factor ETFMotley Fool Value Factor ETFMotley Fool Value Factor ETF

Motley Fool Value Factor ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪4,82 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪4,69 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪230,00 K‬
Gider oranı
0,50%

Motley Fool Value Factor ETF hakkında


İhraççı
The Motley Fool Holdings, Inc.
Marka
Motley Fool
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
8 Ara 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Motley Fool Value Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Motley Fool Asset Management LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US74938Y8755

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Değer
Strateji
Değer
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Temel
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Perakende Satış
Teknoloji Hizmetleri
Taşımacılık
Sağlık Teknolojisi
Hisseler98,78%
Perakende Satış12,08%
Teknoloji Hizmetleri11,73%
Taşımacılık11,04%
Sağlık Teknolojisi10,07%
Enerji Mineralleri8,26%
Finans7,85%
Tüketici Hizmetleri7,27%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,34%
Sağlık Hizmetleri4,91%
İletişim4,71%
Ticari Hizmetler3,74%
Endüstriyel Hizmetler2,95%
Dağıtım Servisleri2,40%
Elektronik Teknoloji2,00%
Dayanıklı Tüketim Malları1,95%
Üretici İmalatı1,48%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,22%
Nakit1,22%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MFVL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 12,08% oranında Retail Trade hisse senetleri ve sepetin 11,73% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
MFVL sembolünün en büyük pozisyonları FedEx Corporation ve Chevron Corporation olup, portföyün sırasıyla 5,84%'ini ve 5,66%'sini oluşturmaktadır.
MFVL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪4,82 M‬ USD'dir. Geçen ay 94,09& yükseldi.
MFVL sembolünün fon akışları ‪4,69 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, MFVL sahiplerine temettü ödemiyor.
MFVL sembolünün hisseleri The Motley Fool Holdings, Inc. tarafından Motley Fool markası altında ihraç edilir. BYF, 8 Ara 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MFVL sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
MFVL, Motley Fool Value Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MFVL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MFVL sembolünün fiyatı son bir ayda −0,81% düştü, ve yıllık performansı 3,81% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MFVL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,49% arttı, üç aylık performansta 2,42%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,42% artmıştır.
MFVL primli işlem görmektedir (0,21%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.