Anahtar istatistikler
Multi-Asset Diversified Income Index Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Ağu 2012
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
ETF
Kurumsal
Hisseler60,46%
Finans28,71%
Enerji Mineralleri7,39%
Endüstriyel Hizmetler6,90%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,07%
Çeşitli Hizmetler3,28%
Dağıtım Servisleri2,66%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,49%
İşlenebilen Endüstriler1,52%
Perakende Satış0,98%
Sağlık Teknolojisi0,95%
İletişim0,79%
Üretici İmalatı0,36%
Sağlık Hizmetleri0,31%
Taşımacılık0,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer39,54%
ETF19,72%
Kurumsal19,62%
Nakit0,19%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MDIV sembolünün en büyük pozisyonları First Trust Tactical High Yield ETF ve Mach Natural Resources LP olup, portföyün sırasıyla 19,72%'ini ve 1,73%'sini oluşturmaktadır.
MDIV sembolünün son temettüleri 0,10 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 6,41%'lik bir düşüş göstermektedir.
Evet, MDIV sahiplerine 6,53% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,10 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
MDIV sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Ağu 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MDIV sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
MDIV, NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MDIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MDIV sembolünün fiyatı son bir ayda 1,01% arttı, ve yıllık performansı 1,33% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MDIV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,77% arttı, üç aylık performansta −0,07%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,08% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,77% arttı, üç aylık performansta −0,07%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 7,08% artmıştır.
MDIV primli işlem görmektedir (0,22%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.