Multi-Asset Diversified Income Index Fund
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Multi-Asset Diversified Income Index Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Ağu 2012
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP
Tanımlayıcılar
3
ISIN US33738R1005
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Kurumsal
ETF
Hisseler60,47%
Finans27,86%
Endüstriyel Hizmetler7,43%
Enerji Mineralleri6,61%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,14%
Çeşitli Hizmetler3,74%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,34%
Dağıtım Servisleri3,31%
Tüketici Hizmetleri1,32%
Sağlık Teknolojisi1,02%
İşlenebilen Endüstriler0,86%
İletişim0,81%
Taşımacılık0,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer39,53%
Kurumsal19,60%
ETF19,52%
Nakit0,40%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MDIV sembolünün en büyük pozisyonları First Trust Tactical High Yield ETF ve Icahn Enterprises L.P. olup, portföyün sırasıyla 19,52%'ini ve 1,53%'sini oluşturmaktadır.
MDIV sembolünün son temettüleri 0,06 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,08 USD ödedi, bu da 35,44%'lik bir düşüş göstermektedir.
MDIV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 402,42 M USD'dir. Geçen ay 1,96& yükseldi.
MDIV sembolünün fon akışları −40,55 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MDIV sahiplerine 6,31% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Oca 2026) 0,06 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
MDIV sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Ağu 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
MDIV sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
MDIV, NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MDIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MDIV sembolünün fiyatı son bir ayda 3,00% arttı, ve yıllık performansı −2,09% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği MDIV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,00%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,91% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 2,00%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,91% artmıştır.
MDIV primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.