Anahtar istatistikler
Matthews China Discovery Active ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
10 Oca 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Matthews International Capital Management LLC
Distribütör
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771257350
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Üretici İmalatı
Hisseler95,39%
Üretici İmalatı22,53%
Teknoloji Hizmetleri9,96%
Tüketici Hizmetleri9,87%
Endüstriyel Hizmetler7,87%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,53%
Sağlık Teknolojisi7,29%
Dayanıklı Tüketim Malları6,76%
Elektronik Teknoloji5,50%
Finans4,71%
Enerji-dışı Mineraller3,20%
İşlenebilen Endüstriler2,41%
Taşımacılık2,33%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,84%
Ticari Hizmetler1,65%
Perakende Satış1,07%
Dağıtım Servisleri0,87%
Tahvil, Nakit ve Diğer4,61%
Nakit4,61%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya92,65%
Kuzey Amerika6,19%
Okyanusya1,16%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MCHS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,53% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 9,96% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
MCHS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,73 M USD'dir. Geçen ay 0,72& yükseldi.
MCHS sembolünün fon akışları 0,00 USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MCHS sahiplerine 4,19% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Ara 2024) 1,41 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
MCHS sembolünün hisseleri Matthews International Capital Management LLC tarafından Matthews markası altında ihraç edilir. BYF, 10 Oca 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MCHS sembolünün gider oranı 0,79%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,79%'ini ödemeniz gerekir.
MCHS, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MCHS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
MCHS sembolünün fiyatı son bir ayda −0,75% düştü, ve yıllık performansı 24,41% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MCHS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,53% arttı, son ayda −1,53% düştü, üç aylık performansta 5,22%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 29,94% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,53% arttı, son ayda −1,53% düştü, üç aylık performansta 5,22%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 29,94% artmıştır.
MCHS primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.