Anahtar istatistikler
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
20 Şub 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Angel Oak Capital Advisors LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized115,08%
Ortak fon0,28%
Nakit−15,36%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
MBS sembolünün son temettüleri 0,04 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,04 USD ödedi, bu da 6,30%'lik bir düşüş göstermektedir.
MBS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 176,81 M USD'dir. Geçen ay 0,32& yükseldi.
MBS sembolünün fon akışları 112,90 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MBS sahiplerine 5,13% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Haz 2025) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
MBS sembolünün hisseleri Angel Oak Cos. LP tarafından Angel Oak markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Şub 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MBS sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
MBS, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MBS tahvillere yatırım yapar.
MBS sembolünün fiyatı son bir ayda −0,35% düştü, ve yıllık performansı 1,43% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MBS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,00% arttı, son ayda 0,00% düştü, üç aylık performansta −0,11%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,28% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,00% arttı, son ayda 0,00% düştü, üç aylık performansta −0,11%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 2,28% artmıştır.
MBS primli işlem görmektedir (0,13%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.