Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETFAngel Oak Mortgage-Backed Securities ETFAngel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪176,81 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪113,96 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
5,12%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪20,73 M‬
Gider oranı
0,49%

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF hakkında


İhraççı
Angel Oak Cos. LP
Marka
Angel Oak
Başlangıç tarihi
20 Şub 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Angel Oak Capital Advisors LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Devlet, ipoteğe dayalı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized115,86%
Ortak fon0,13%
Nakit−15,99%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


MBS sembolünün son temettüleri 0,04 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,04 USD ödedi, bu da 6,30%'lik bir düşüş göstermektedir.
MBS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪176,81 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,01& yükseldi.
MBS sembolünün fon akışları ‪113,96 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, MBS sahiplerine 5,12% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (2 Haz 2025) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
MBS sembolünün hisseleri Angel Oak Cos. LP tarafından Angel Oak markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Şub 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
MBS sembolünün gider oranı 0,49%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,49%'ini ödemeniz gerekir.
MBS, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
MBS tahvillere yatırım yapar.
MBS sembolünün fiyatı son bir ayda −0,53% düştü, ve yıllık performansı 0,24% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği MBS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,38% arttı, son ayda −0,38% düştü, üç aylık performansta −0,49%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,89% artmıştır.
MBS primli işlem görmektedir (0,22%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.