Anahtar istatistikler
Tidal Trust III Alpha Brands Consumption Leaders ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 May 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A4498
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Perakende Satış
Hisseler99,61%
Teknoloji Hizmetleri33,62%
Finans24,86%
Perakende Satış21,50%
Taşımacılık6,84%
Tüketici Hizmetleri5,93%
Elektronik Teknoloji4,40%
Ticari Hizmetler2,41%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,39%
Ortak fon0,45%
Nakit−0,06%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika92,66%
Avrupa4,09%
Latin Amerika3,24%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
LOGO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 33,64% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 24,87% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
LOGO sembolünün en büyük pozisyonları Uber Technologies, Inc. ve AppLovin Corp. Class A olup, portföyün sırasıyla 6,84%'ini ve 4,73%'sini oluşturmaktadır.
LOGO sembolünün yönetim altındaki varlıkları 26,02 M USD'dir. Geçen ay 2,54& yükseldi.
LOGO sembolünün fon akışları 24,18 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, LOGO sahiplerine temettü ödemiyor.
LOGO sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Alpha Brands markası altında ihraç edilir. BYF, 27 May 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
LOGO sembolünün gider oranı 0,69%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,69%'ini ödemeniz gerekir.
LOGO, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LOGO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LOGO primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.