Anahtar istatistikler
Alpha Brands Consumption Leaders ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
27 May 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tidal Investments LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Perakende Satış
Finans
Tüketici Hizmetleri
Hisseler100,70%
Teknoloji Hizmetleri23,51%
Perakende Satış21,79%
Finans20,87%
Tüketici Hizmetleri10,24%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,71%
Sağlık Teknolojisi4,12%
Elektronik Teknoloji3,04%
Taşımacılık2,91%
İletişim2,85%
Üretici İmalatı1,02%
Dayanıklı Tüketim Malları0,94%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,70%
Nakit−0,70%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika83,15%
Avrupa11,96%
Latin Amerika2,88%
Asya2,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
LOGO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,68% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 21,94% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
LOGO sembolünün en büyük pozisyonları Visa Inc. Class A ve Booking Holdings Inc. olup, portföyün sırasıyla 3,99%'ini ve 3,28%'sini oluşturmaktadır.
LOGO sembolünün yönetim altındaki varlıkları 7,08 M USD'dir. Geçen ay 607,62& yükseldi.
LOGO sembolünün fon akışları 7,03 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, LOGO sahiplerine temettü ödemiyor.
LOGO sembolünün hisseleri Toroso Investments Topco LLC tarafından Alpha Brands markası altında ihraç edilir. BYF, 27 May 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
LOGO sembolünün gider oranı 0,69%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,69%'ini ödemeniz gerekir.
LOGO, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
LOGO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
LOGO primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.