Keating Active ETFKeating Active ETFKeating Active ETF

Keating Active ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪112,67 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪7,76 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,33%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,40 M‬
Gider oranı
0,85%

Keating Active ETF hakkında


İhraççı
Empirical Finance LLC
Marka
Keating
Başlangıç tarihi
27 Mar 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Empowered Funds LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US02072L2685

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji-dışı Mineraller
Enerji Mineralleri
ETF
Hisseler72,40%
Enerji-dışı Mineraller20,85%
Enerji Mineralleri13,27%
İletişim9,68%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri8,27%
Perakende Satış6,53%
Sağlık Teknolojisi4,43%
Üretici İmalatı3,39%
Elektronik Teknoloji3,05%
Finans1,21%
İşlenebilen Endüstriler1,20%
Taşımacılık0,52%
Tahvil, Nakit ve Diğer27,60%
ETF27,17%
Ortak fon0,34%
Nakit0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
75%24%
Kuzey Amerika75,94%
Avrupa24,06%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


KEAT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,85% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 13,27% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
KEAT sembolünün en büyük pozisyonları iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF ve Barrick Mining Corporation olup, portföyün sırasıyla 27,17%'ini ve 8,99%'sini oluşturmaktadır.
KEAT sembolünün son temettüleri 0,25 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,13 USD ödedi, bu da 46,76%'lik bir artış göstermektedir.
KEAT sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪112,67 M‬ USD'dir. Geçen ay 7,30& yükseldi.
KEAT sembolünün fon akışları ‪7,76 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, KEAT sahiplerine 2,33% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Ara 2025) 0,25 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
KEAT sembolünün hisseleri Empirical Finance LLC tarafından Keating markası altında ihraç edilir. BYF, 27 Mar 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
KEAT sembolünün gider oranı 0,85%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,85%'ini ödemeniz gerekir.
KEAT, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KEAT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
KEAT sembolünün fiyatı son bir ayda 6,34% arttı, ve yıllık performansı 24,78% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği KEAT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,98% arttı, üç aylık performansta 11,88%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 27,35% artmıştır.
KEAT primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.