Anahtar istatistikler
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Ara 2010
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Çeşitli Hizmetler
Hisseler96,97%
Finans71,57%
Çeşitli Hizmetler25,40%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,03%
Ortak fon3,03%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
KBWD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 71,57% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 25,40% oranında Miscellaneous varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
KBWD sembolünün en büyük pozisyonları Invesco Mortgage Capital Inc. ve Orchid Island Capital, Inc. olup, portföyün sırasıyla 4,38%'ini ve 3,82%'sini oluşturmaktadır.
KBWD sembolünün son temettüleri 0,15 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,14 USD ödedi, bu da 5,22%'lik bir artış göstermektedir.
KBWD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 399,86 M USD'dir. Geçen ay 0,22& yükseldi.
KBWD sembolünün fon akışları 61,92 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, KBWD sahiplerine 13,23% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 May 2025) 0,15 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
KBWD sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Ara 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KBWD sembolünün gider oranı 4,93%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 4,93%'ini ödemeniz gerekir.
KBWD, KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KBWD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
KBWD sembolünün fiyatı son bir ayda −2,42% düştü, ve yıllık performansı −9,99% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği KBWD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,32% düştü, üç aylık performansta −4,90%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,67% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,32% düştü, üç aylık performansta −4,90%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,67% artmıştır.
KBWD primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.