Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETFInvesco KBW High Dividend Yield Financial ETFInvesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪399,86 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪61,92 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
13,23%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪28,79 M‬
Gider oranı
4,93%

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF hakkında


İhraççı
Marka
Invesco
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Ara 2010
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Invesco Capital Management LLC
Distribütör
Invesco Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Finansal
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Temettüler
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Komite

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


13 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Çeşitli Hizmetler
Hisseler96,97%
Finans71,57%
Çeşitli Hizmetler25,40%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,03%
Ortak fon3,03%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


KBWD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 71,57% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 25,40% oranında Miscellaneous varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
KBWD sembolünün en büyük pozisyonları Invesco Mortgage Capital Inc. ve Orchid Island Capital, Inc. olup, portföyün sırasıyla 4,38%'ini ve 3,82%'sini oluşturmaktadır.
KBWD sembolünün son temettüleri 0,15 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,14 USD ödedi, bu da 5,22%'lik bir artış göstermektedir.
KBWD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪399,86 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,22& yükseldi.
KBWD sembolünün fon akışları ‪61,92 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, KBWD sahiplerine 13,23% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 May 2025) 0,15 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
KBWD sembolünün hisseleri Invesco Ltd. tarafından Invesco markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Ara 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
KBWD sembolünün gider oranı 4,93%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 4,93%'ini ödemeniz gerekir.
KBWD, KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KBWD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
KBWD sembolünün fiyatı son bir ayda −2,42% düştü, ve yıllık performansı −9,99% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği KBWD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,32% düştü, üç aylık performansta −4,90%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 1,67% artmıştır.
KBWD primli işlem görmektedir (0,15%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.