Scharf ETFScharf ETFScharf ETF

Scharf ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪723,95 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪301,02 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,04%
NAV'a İskonto/Prim
−0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪13,14 M‬
Gider oranı
0,75%

Scharf ETF hakkında


İhraççı
Scharf Investments LLC
Marka
Scharf
Başlangıç tarihi
25 Ağu 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Scharf Investments LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS00770X2201

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler97,25%
Finans28,40%
Teknoloji Hizmetleri14,00%
Sağlık Teknolojisi13,21%
Tüketici Hizmetleri6,49%
Dağıtım Servisleri6,24%
Elektronik Teknoloji4,84%
Sağlık Hizmetleri4,76%
Taşımacılık4,72%
Enerji-dışı Mineraller4,20%
Endüstriyel Hizmetler3,49%
Enerji Mineralleri3,40%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,52%
Üretici İmalatı0,99%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,75%
ETF1,89%
Ortak fon0,82%
Nakit0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
86%11%2%
Kuzey Amerika86,16%
Avrupa11,15%
Asya2,69%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


KAT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,40% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,00% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
KAT sembolünün en büyük pozisyonları McKesson Corporation ve Microsoft Corporation olup, portföyün sırasıyla 6,24%'ini ve 5,78%'sini oluşturmaktadır.
KAT sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪723,95 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,88& yükseldi.
KAT sembolünün fon akışları ‪301,02 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, KAT sahiplerine 0,04% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,02 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
KAT sembolünün hisseleri Scharf Investments LLC tarafından Scharf markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Ağu 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
KAT sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
KAT, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
KAT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
KAT sembolünün fiyatı son bir ayda 1,99% arttı, ve yıllık performansı 2,54% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği KAT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,00% arttı, üç aylık performansta −2,23%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,09% artmıştır.
KAT primli işlem görmektedir (0,30%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.