Anahtar istatistikler
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Şub 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Janus Henderson Investors US LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Üretici İmalatı
Hisseler99,86%
Finans17,97%
Teknoloji Hizmetleri14,44%
Sağlık Teknolojisi14,21%
Üretici İmalatı12,94%
Ticari Hizmetler7,08%
Endüstriyel Hizmetler6,92%
Elektronik Teknoloji5,90%
Tüketici Hizmetleri4,42%
Sağlık Hizmetleri4,19%
Dayanıklı Tüketim Malları3,51%
Perakende Satış2,47%
Enerji-dışı Mineraller1,43%
Taşımacılık1,06%
Dağıtım Servisleri1,02%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,99%
İşlenebilen Endüstriler0,97%
Çeşitli Hizmetler0,32%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,14%
Nakit0,14%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika98,61%
Avrupa1,39%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
JSML bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,97% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,44% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
JSML sembolünün en büyük pozisyonları Halozyme Therapeutics, Inc. ve Commvault Systems, Inc. olup, portföyün sırasıyla 2,16%'ini ve 2,10%'sini oluşturmaktadır.
JSML sembolünün son temettüleri 0,27 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,62 USD ödedi, bu da 132,40%'lik bir düşüş göstermektedir.
JSML sembolünün yönetim altındaki varlıkları 179,79 M USD'dir. Geçen ay 5,74& yükseldi.
JSML sembolünün fon akışları −52,05 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, JSML sahiplerine 1,49% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Nis 2025) 0,27 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
JSML sembolünün hisseleri Janus Henderson Group Plc tarafından Janus Henderson markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Şub 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
JSML sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
JSML, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JSML bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
JSML sembolünün fiyatı son bir ayda 9,33% arttı, ve yıllık performansı 12,85% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği JSML fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 10,34% arttı, üç aylık performansta 9,76%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,50% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 10,34% arttı, üç aylık performansta 9,76%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,50% artmıştır.
JSML primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.