Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETFJanus Henderson Small Cap Growth Alpha ETFJanus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪179,79 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−52,05 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,49%
NAV'a İskonto/Prim
0,03%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,73 M‬
Gider oranı
0,30%

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF hakkında


Marka
Janus Henderson
Başlangıç tarihi
25 Şub 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Janus Henderson Investors US LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Büyüme
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Üretici İmalatı
Hisseler99,86%
Finans17,97%
Teknoloji Hizmetleri14,44%
Sağlık Teknolojisi14,21%
Üretici İmalatı12,94%
Ticari Hizmetler7,08%
Endüstriyel Hizmetler6,92%
Elektronik Teknoloji5,90%
Tüketici Hizmetleri4,42%
Sağlık Hizmetleri4,19%
Dayanıklı Tüketim Malları3,51%
Perakende Satış2,47%
Enerji-dışı Mineraller1,43%
Taşımacılık1,06%
Dağıtım Servisleri1,02%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,99%
İşlenebilen Endüstriler0,97%
Çeşitli Hizmetler0,32%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,14%
Nakit0,14%
Bölgelere göre stok dağılımı
98%1%
Kuzey Amerika98,61%
Avrupa1,39%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


JSML bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,97% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,44% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
JSML sembolünün en büyük pozisyonları Halozyme Therapeutics, Inc. ve Commvault Systems, Inc. olup, portföyün sırasıyla 2,16%'ini ve 2,10%'sini oluşturmaktadır.
JSML sembolünün son temettüleri 0,27 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,62 USD ödedi, bu da 132,40%'lik bir düşüş göstermektedir.
JSML sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪179,79 M‬ USD'dir. Geçen ay 5,74& yükseldi.
JSML sembolünün fon akışları ‪−52,05 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, JSML sahiplerine 1,49% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Nis 2025) 0,27 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
JSML sembolünün hisseleri Janus Henderson Group Plc tarafından Janus Henderson markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Şub 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
JSML sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
JSML, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JSML bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
JSML sembolünün fiyatı son bir ayda 9,33% arttı, ve yıllık performansı 12,85% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği JSML fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 10,34% arttı, üç aylık performansta 9,76%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,50% artmıştır.
JSML primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.