Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETFJanus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETFJanus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪827,75 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪307,43 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,52%
NAV'a İskonto/Prim
−0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪9,75 M‬
Gider oranı
0,30%

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF hakkında


Marka
Janus Henderson
Başlangıç tarihi
23 Şub 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Janus Henderson Investors US LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
Tanımlayıcılar
3
ISIN US47103U2096

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Genişletilmiş piyasalar
Niş
Büyüme
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Finans
Elektronik Teknoloji
Endüstriyel Hizmetler
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,26%
Sağlık Teknolojisi16,18%
Finans15,52%
Elektronik Teknoloji13,85%
Endüstriyel Hizmetler10,88%
Teknoloji Hizmetleri10,79%
Üretici İmalatı6,76%
Ticari Hizmetler6,50%
Dayanıklı Tüketim Malları5,23%
Tüketici Hizmetleri3,64%
Enerji-dışı Mineraller2,29%
Perakende Satış1,83%
Sağlık Hizmetleri1,57%
İletişim1,25%
İşlenebilen Endüstriler0,94%
Taşımacılık0,77%
Dağıtım Servisleri0,64%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,61%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,74%
Nakit0,74%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.8%98%0.8%
Kuzey Amerika98,41%
Avrupa0,82%
Latin Amerika0,78%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


JSMD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,18% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 15,52% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
JSMD sembolünün en büyük pozisyonları Comfort Systems USA, Inc. ve Medpace Holdings, Inc. olup, portföyün sırasıyla 3,43%'ini ve 2,09%'sini oluşturmaktadır.
JSMD sembolünün son temettüleri 0,12 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,12 USD ödedi, bu da 1,71%'lik bir artış göstermektedir.
JSMD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪827,75 M‬ USD'dir. Geçen ay 8,18& yükseldi.
JSMD sembolünün fon akışları ‪307,43 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, JSMD sahiplerine 0,52% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,12 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
JSMD sembolünün hisseleri Janus Henderson Group Plc tarafından Janus Henderson markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Şub 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
JSMD sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
JSMD, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JSMD bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
JSMD sembolünün fiyatı son bir ayda 3,19% arttı, ve yıllık performansı 11,50% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği JSMD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,46% arttı, üç aylık performansta 2,66%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,19% artmıştır.
JSMD primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.