Anahtar istatistikler
Lazard Japanese Equity ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
7 Nis 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Lazard Asset Management LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Üretici İmalatı
Finans
Hisseler99,72%
Üretici İmalatı22,77%
Finans22,01%
Elektronik Teknoloji8,25%
Dayanıklı Tüketim Malları8,19%
İşlenebilen Endüstriler6,83%
İletişim5,36%
Sağlık Teknolojisi4,75%
Perakende Satış4,36%
Dağıtım Servisleri2,89%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,77%
Teknoloji Hizmetleri2,66%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,25%
Taşımacılık2,18%
Endüstriyel Hizmetler1,81%
Enerji Mineralleri1,63%
Tüketici Hizmetleri1,00%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,28%
Nakit0,28%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
JPY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,77% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 22,01% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
JPY sembolünün en büyük pozisyonları Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. ve Sony Group Corporation olup, portföyün sırasıyla 4,87%'ini ve 4,10%'sini oluşturmaktadır.
JPY sembolünün yönetim altındaki varlıkları 47,06 M USD'dir. Geçen ay 25,95& yükseldi.
JPY sembolünün fon akışları 12,49 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, JPY sahiplerine 3,88% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Haz 2025) 0,55 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
JPY sembolünün hisseleri Lazard, Inc. tarafından Lazard markası altında ihraç edilir. BYF, 7 Nis 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
JPY sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
JPY, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JPY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
JPY primli işlem görmektedir (0,20%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.