JPMorgan International Value ETFJPMorgan International Value ETFJPMorgan International Value ETF

JPMorgan International Value ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪796,84 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪591,77 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,57%
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪10,55 M‬
Gider oranı
0,55%

JPMorgan International Value ETF hakkında


Marka
JPMorgan
Başlangıç tarihi
13 Eyl 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
JPMorgan Investment Management, Inc.
Distribütör
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46654Q7575

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel-ABD hariç
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,58%
Finans40,06%
Enerji Mineralleri8,53%
Enerji-dışı Mineraller7,32%
Sağlık Teknolojisi5,40%
Elektronik Teknoloji4,73%
Dayanıklı Tüketim Malları4,35%
İletişim4,32%
Üretici İmalatı3,94%
Perakende Satış3,30%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,29%
Endüstriyel Hizmetler3,06%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,04%
Taşımacılık2,14%
İşlenebilen Endüstriler1,44%
Dağıtım Servisleri1,28%
Tüketici Hizmetleri1,21%
Ticari Hizmetler0,80%
Sağlık Hizmetleri0,53%
Teknoloji Hizmetleri0,52%
Çeşitli Hizmetler0,31%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,42%
Nakit0,42%
Bölgelere göre stok dağılımı
2%2%6%50%0.7%0.8%37%
Avrupa50,25%
Asya37,86%
Kuzey Amerika6,15%
Latin Amerika2,10%
Okyanusya2,10%
Orta Doğu0,84%
Afrika0,70%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


JIVE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 40,06% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,53% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
JIVE sembolünün en büyük pozisyonları Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. ve Samsung Electronics Co., Ltd. olup, portföyün sırasıyla 1,86%'ini ve 1,69%'sini oluşturmaktadır.
JIVE sembolünün son temettüleri 1,19 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,00 USD ödedi, bu da 99,98%'lik bir artış göstermektedir.
JIVE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪796,84 M‬ USD'dir. Geçen ay 35,48& yükseldi.
JIVE sembolünün fon akışları ‪591,77 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, JIVE sahiplerine 1,57% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (27 Ara 2024) 1,19 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
JIVE sembolünün hisseleri JPMorgan Chase & Co. tarafından JPMorgan markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Eyl 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
JIVE sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
JIVE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JIVE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
JIVE sembolünün fiyatı son bir ayda 4,55% arttı, ve yıllık performansı 28,57% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği JIVE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,54% arttı, üç aylık performansta 9,14%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 30,29% artmıştır.
JIVE primli işlem görmektedir (0,47%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.