Anahtar istatistikler
Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Ağu 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Janus Henderson Investors US LLC
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US47103U6709
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,81%
Elektronik Teknoloji41,23%
Teknoloji Hizmetleri34,22%
Perakende Satış7,50%
Üretici İmalatı4,57%
Finans3,26%
Sağlık Teknolojisi2,58%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,38%
Ticari Hizmetler1,22%
Tüketici Hizmetleri1,08%
Taşımacılık1,01%
İletişim0,76%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,19%
Nakit0,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika78,28%
Asya15,00%
Avrupa2,85%
Latin Amerika2,61%
Orta Doğu1,26%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
JHAI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 41,23% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 34,22% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
JHAI sembolünün en büyük pozisyonları NVIDIA Corporation ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 14,02%'ini ve 13,46%'sini oluşturmaktadır.
JHAI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 11,50 M USD'dir. Geçen ay 33,13& yükseldi.
JHAI sembolünün fon akışları 5,77 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, JHAI sahiplerine 0,07% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (6 Eki 2025) 0,00 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
JHAI sembolünün hisseleri Janus Henderson Group Plc tarafından Janus Henderson markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Ağu 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
JHAI sembolünün gider oranı 0,59%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,59%'ini ödemeniz gerekir.
JHAI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
JHAI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
JHAI primli işlem görmektedir (0,01%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.