Anahtar istatistikler
Alpha Architect International Quantitative Value ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
17 Ara 2014
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Empowered Funds LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Üretici İmalatı
Enerji-dışı Mineraller
Taşımacılık
Hisseler98,87%
Üretici İmalatı16,07%
Enerji-dışı Mineraller11,67%
Taşımacılık11,63%
Dayanıklı Tüketim Malları9,53%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri8,06%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,90%
Enerji Mineralleri6,71%
İşlenebilen Endüstriler5,81%
Sağlık Teknolojisi4,04%
Ticari Hizmetler2,05%
Teknoloji Hizmetleri2,03%
Dağıtım Servisleri2,02%
İletişim1,97%
Perakende Satış1,94%
Elektronik Teknoloji1,93%
Finans1,92%
Endüstriyel Hizmetler1,90%
Tüketici Hizmetleri1,70%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,13%
Nakit0,66%
Ortak fon0,47%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya47,85%
Avrupa45,97%
Okyanusya6,18%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IVAL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,07% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 11,67% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
IVAL sembolünün en büyük pozisyonları Woodside Energy Group Ltd ve Equinor ASA olup, portföyün sırasıyla 2,29%'ini ve 2,29%'sini oluşturmaktadır.
IVAL sembolünün son temettüleri 0,40 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,07 USD ödedi, bu da 83,35%'lik bir artış göstermektedir.
IVAL sembolünün yönetim altındaki varlıkları 153,68 M USD'dir. Geçen ay 8,51& yükseldi.
IVAL sembolünün fon akışları −4,10 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IVAL sahiplerine 2,75% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Haz 2025) 0,40 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IVAL sembolünün hisseleri Empirical Finance LLC tarafından Alpha Architect markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Ara 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
IVAL sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
IVAL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IVAL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IVAL sembolünün fiyatı son bir ayda −2,39% düştü, ve yıllık performansı 7,71% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IVAL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,26% arttı, üç aylık performansta 5,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,44% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,26% arttı, üç aylık performansta 5,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,44% artmıştır.
IVAL primli işlem görmektedir (0,26%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.