Alpha Architect International Quantitative Value ETFAlpha Architect International Quantitative Value ETFAlpha Architect International Quantitative Value ETF

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪153,68 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−4,10 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,75%
NAV'a İskonto/Prim
0,3%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,65 M‬
Gider oranı
0,39%

Alpha Architect International Quantitative Value ETF hakkında


İhraççı
Empirical Finance LLC
Marka
Alpha Architect
Başlangıç tarihi
17 Ara 2014
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Empowered Funds LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Değer
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


18 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Üretici İmalatı
Enerji-dışı Mineraller
Taşımacılık
Hisseler98,87%
Üretici İmalatı16,07%
Enerji-dışı Mineraller11,67%
Taşımacılık11,63%
Dayanıklı Tüketim Malları9,53%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri8,06%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,90%
Enerji Mineralleri6,71%
İşlenebilen Endüstriler5,81%
Sağlık Teknolojisi4,04%
Ticari Hizmetler2,05%
Teknoloji Hizmetleri2,03%
Dağıtım Servisleri2,02%
İletişim1,97%
Perakende Satış1,94%
Elektronik Teknoloji1,93%
Finans1,92%
Endüstriyel Hizmetler1,90%
Tüketici Hizmetleri1,70%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,13%
Nakit0,66%
Ortak fon0,47%
Bölgelere göre stok dağılımı
6%45%47%
Asya47,85%
Avrupa45,97%
Okyanusya6,18%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


IVAL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,07% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 11,67% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
IVAL sembolünün en büyük pozisyonları Woodside Energy Group Ltd ve Equinor ASA olup, portföyün sırasıyla 2,29%'ini ve 2,29%'sini oluşturmaktadır.
IVAL sembolünün son temettüleri 0,40 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,07 USD ödedi, bu da 83,35%'lik bir artış göstermektedir.
IVAL sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪153,68 M‬ USD'dir. Geçen ay 8,51& yükseldi.
IVAL sembolünün fon akışları ‪−4,10 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IVAL sahiplerine 2,75% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (17 Haz 2025) 0,40 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
IVAL sembolünün hisseleri Empirical Finance LLC tarafından Alpha Architect markası altında ihraç edilir. BYF, 17 Ara 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
IVAL sembolünün gider oranı 0,39%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,39%'ini ödemeniz gerekir.
IVAL, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IVAL bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IVAL sembolünün fiyatı son bir ayda −2,39% düştü, ve yıllık performansı 7,71% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği IVAL fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,26% arttı, üç aylık performansta 5,01%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 11,44% artmıştır.
IVAL primli işlem görmektedir (0,26%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.