First Trust Nasdaq Retail ETFFirst Trust Nasdaq Retail ETFFirst Trust Nasdaq Retail ETF

First Trust Nasdaq Retail ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪6,10 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪223,35 K‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,03%
NAV'a İskonto/Prim
−0,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪150,00 K‬
Gider oranı
0,60%

First Trust Nasdaq Retail ETF hakkında


İhraççı
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Başlangıç tarihi
20 Eyl 2016
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
S-Network Global E-Commerce Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738R8299

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Dijital ekonomi
Strateji
Eşit
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


15 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Teknoloji Hizmetleri
Perakende Satış
Ticari Hizmetler
Taşımacılık
Hisseler99,83%
Teknoloji Hizmetleri29,07%
Perakende Satış25,84%
Ticari Hizmetler14,30%
Taşımacılık13,71%
Tüketici Hizmetleri6,64%
Finans3,36%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,82%
Dağıtım Servisleri2,51%
İletişim1,58%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,17%
Nakit0,17%
Bölgelere göre stok dağılımı
3%1%50%16%1%27%
Kuzey Amerika50,19%
Asya27,25%
Avrupa16,27%
Okyanusya3,09%
Afrika1,83%
Latin Amerika1,37%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


ISHP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 29,07% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 25,84% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
ISHP sembolünün en büyük pozisyonları Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR ve JD Health International, Inc. olup, portföyün sırasıyla 2,52%'ini ve 2,51%'sini oluşturmaktadır.
ISHP sembolünün son temettüleri 0,04 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,19 USD ödedi, bu da 368,07%'lik bir düşüş göstermektedir.
ISHP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪6,10 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,70% düştü.
ISHP sembolünün fon akışları ‪223,35 K‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, ISHP sahiplerine 1,03% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
ISHP sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Eyl 2016 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
ISHP sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
ISHP, S-Network Global E-Commerce Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
ISHP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
ISHP sembolünün fiyatı son bir ayda −3,97% düştü, ve yıllık performansı 19,44% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği ISHP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −4,31% arttı, son ayda −4,31% düştü, üç aylık performansta 2,52%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 20,18% artmıştır.
ISHP primli işlem görmektedir (0,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.