Anahtar istatistikler
VictoryShares International Free Cash Flow ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Haz 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Distribütör
Victory Capital Services, Inc.
ISIN
US92647X7562
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Enerji Mineralleri
Üretici İmalatı
Hisseler99,30%
Enerji Mineralleri15,34%
Üretici İmalatı10,64%
Teknoloji Hizmetleri9,67%
Sağlık Teknolojisi9,39%
Dayanıklı Tüketim Malları8,61%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,81%
Enerji-dışı Mineraller7,52%
Taşımacılık6,80%
Endüstriyel Hizmetler6,41%
Ticari Hizmetler5,05%
Elektronik Teknoloji3,90%
İşlenebilen Endüstriler2,35%
Perakende Satış2,17%
Tüketici Hizmetleri1,50%
Dağıtım Servisleri1,16%
Finans0,97%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,70%
Nakit0,70%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa46,85%
Asya31,91%
Kuzey Amerika16,96%
Orta Doğu2,85%
Okyanusya1,43%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
IFLO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 15,34% oranında Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 10,64% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
IFLO sembolünün en büyük pozisyonları DENSO CORPORATION ve Sanofi SA olup, portföyün sırasıyla 2,97%'ini ve 2,80%'sini oluşturmaktadır.
IFLO sembolünün son temettüleri 0,03 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,03 USD ödedi, bu da 5,24%'lik bir artış göstermektedir.
IFLO sembolünün yönetim altındaki varlıkları 97,89 M USD'dir. Geçen ay 21,03& yükseldi.
IFLO sembolünün fon akışları 93,10 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, IFLO sahiplerine 0,77% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (9 Eyl 2025) 0,03 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
IFLO sembolünün hisseleri Victory Capital Holdings, Inc. tarafından VictoryShares markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Haz 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
IFLO sembolünün gider oranı 0,56%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,56%'ini ödemeniz gerekir.
IFLO, Victory International Free Cash Flow Index - Benchmark Price Return endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
IFLO bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
IFLO primli işlem görmektedir (0,47%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.