Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Mar 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US44134R4386
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
Evet, HWSM sahiplerine 1,24% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (4 Ara 2025) 0,36 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
HWSM sembolünün hisseleri HWCap Holdings LLC tarafından Hotchkis & Wiley markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
HWSM sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
HWSM, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HWSM sembolünün fiyatı son bir ayda 1,46% arttı, ve yıllık performansı 17,62% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği HWSM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,45% arttı, üç aylık performansta 10,49%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,60% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,45% arttı, üç aylık performansta 10,49%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,60% artmıştır.
HWSM primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.