Anahtar istatistikler
Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
31 Mar 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US44134R4386
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
HWSM sembolünün yönetim altındaki varlıkları 2,15 M USD'dir. Geçen ay 0,04& yükseldi.
HWSM sembolünün fon akışları 1,91 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, HWSM sahiplerine temettü ödemiyor.
HWSM sembolünün hisseleri HWCap Holdings LLC tarafından Hotchkis & Wiley markası altında ihraç edilir. BYF, 31 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
HWSM sembolünün gider oranı 0,55%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,55%'ini ödemeniz gerekir.
HWSM, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
HWSM primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.