Anahtar istatistikler
Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Eki 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Goldman Sachs Asset Management LP
Distribütör
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US38149W4574
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Ortak fon
Hisseler81,62%
Finans13,45%
Elektronik Teknoloji12,99%
Teknoloji Hizmetleri12,53%
Sağlık Teknolojisi12,32%
Üretici İmalatı5,79%
Taşımacılık3,92%
Enerji-dışı Mineraller3,59%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,91%
Perakende Satış2,24%
Tüketici Hizmetleri2,22%
Ticari Hizmetler1,88%
İşlenebilen Endüstriler1,71%
Dayanıklı Tüketim Malları1,56%
Endüstriyel Hizmetler1,43%
Sağlık Hizmetleri0,85%
Dağıtım Servisleri0,79%
İletişim0,68%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,47%
Enerji Mineralleri0,19%
Çeşitli Hizmetler0,11%
Tahvil, Nakit ve Diğer18,38%
Ortak fon18,05%
Nakit0,31%
UNIT0,01%
Temporary0,00%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika75,86%
Avrupa20,91%
Orta Doğu1,41%
Asya1,10%
Okyanusya0,66%
Afrika0,06%
Latin Amerika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
GTPE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 13,45% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,99% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
GTPE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 25,14 M USD'dir. Geçen ay 0,02% düştü.
GTPE sembolünün fon akışları 5,04 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, GTPE sahiplerine temettü ödemiyor.
GTPE sembolünün hisseleri The Goldman Sachs Group, Inc. tarafından Goldman Sachs markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Eki 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GTPE sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
GTPE, MSCI World Private Equity Return Tracker Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GTPE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GTPE primli işlem görmektedir (0,27%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.