Anahtar istatistikler
iShares GNMA Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Şub 2012
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
BlackRock Fund Advisors
Distribütör
BlackRock Investments LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Securitized90,49%
Nakit9,51%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
GNMA sembolünün son temettüleri 0,15 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,16 USD ödedi, bu da 2,40%'lik bir düşüş göstermektedir.
GNMA sembolünün yönetim altındaki varlıkları 362,15 M USD'dir. Geçen ay 1,59& yükseldi.
GNMA sembolünün fon akışları 49,54 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GNMA sahiplerine 4,14% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (5 Haz 2025) 0,15 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
GNMA sembolünün hisseleri BlackRock, Inc. tarafından iShares markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Şub 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GNMA sembolünün gider oranı 0,10%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,10%'ini ödemeniz gerekir.
GNMA, Bloomberg US Aggregate Securitized - GNMA endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GNMA tahvillere yatırım yapar.
GNMA sembolünün fiyatı son bir ayda 0,56% arttı, ve yıllık performansı 0,88% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GNMA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,71% arttı, üç aylık performansta 0,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,44% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,71% arttı, üç aylık performansta 0,02%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,44% artmıştır.
GNMA primli işlem görmektedir (0,17%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.