GlacierShares Nasdaq Iceland ETFGlacierShares Nasdaq Iceland ETFGlacierShares Nasdaq Iceland ETF

GlacierShares Nasdaq Iceland ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪852,60 K‬USD
Fon akışları (1Y)
‪696,40 K‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,62%
NAV'a İskonto/Prim
1,0%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪30,00 K‬
Gider oranı
0,95%

GlacierShares Nasdaq Iceland ETF hakkında


İhraççı
Teucrium Trading LLC
Marka
Teucrium
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
26 Mar 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
MarketVector Iceland Global Index - Benchmark TR Net
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Teucrium Investment Advisors LLC
Distribütör
Pine Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US53656H8438

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Vanilya
Coğrafya
İzlanda
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Piyasa Değeri

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Ticari Hizmetler
Hisseler99,65%
Finans38,13%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri11,57%
Ticari Hizmetler11,55%
Sağlık Teknolojisi9,93%
Perakende Satış7,26%
Üretici İmalatı6,54%
Enerji-dışı Mineraller6,02%
İşlenebilen Endüstriler4,63%
Taşımacılık2,12%
İletişim1,23%
Dağıtım Servisleri0,66%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,35%
Nakit0,35%
Bölgelere göre stok dağılımı
10%89%
Avrupa89,77%
Kuzey Amerika10,23%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GLCR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 38,13% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,57% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
GLCR sembolünün en büyük pozisyonları Islandsbanki hf ve Oculis Holding AG olup, portföyün sırasıyla 13,43%'ini ve 11,55%'sini oluşturmaktadır.
GLCR sembolünün son temettüleri 0,08 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 115,57%'lik bir düşüş göstermektedir.
GLCR sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪852,60 K‬ USD'dir. Geçen ay 6,29& yükseldi.
GLCR sembolünün fon akışları ‪696,40 K‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GLCR sahiplerine 0,62% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (26 Ara 2025) 0,26 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
GLCR sembolünün hisseleri Teucrium Trading LLC tarafından Teucrium markası altında ihraç edilir. BYF, 26 Mar 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
GLCR sembolünün gider oranı 0,95%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,95%'ini ödemeniz gerekir.
GLCR, MarketVector Iceland Global Index - Benchmark TR Net endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GLCR bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GLCR sembolünün fiyatı son bir ayda 5,66% arttı, ve yıllık performansı 12,61% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GLCR fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,16% arttı, üç aylık performansta 10,91%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 5,16% artmıştır.
GLCR primli işlem görmektedir (1,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.