Anahtar istatistikler
SGI Enhanced Global Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Şub 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Summit Global Investments LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W2623
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler89,48%
Finans28,62%
Elektronik Teknoloji9,80%
Sağlık Teknolojisi9,16%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri7,09%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,26%
Enerji Mineralleri4,58%
İletişim4,35%
Taşımacılık3,26%
Dayanıklı Tüketim Malları2,98%
İşlenebilen Endüstriler2,48%
Endüstriyel Hizmetler2,35%
Enerji-dışı Mineraller2,21%
Teknoloji Hizmetleri2,12%
Sağlık Hizmetleri1,29%
Perakende Satış1,04%
Üretici İmalatı0,73%
Tüketici Hizmetleri0,59%
Ticari Hizmetler0,42%
Çeşitli Hizmetler0,15%
Tahvil, Nakit ve Diğer10,52%
ETF9,32%
Nakit0,80%
Ortak fon0,41%
Rights & Warrants−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika53,94%
Avrupa30,35%
Asya14,29%
Okyanusya1,21%
Orta Doğu0,22%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
GINX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 28,62% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,80% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
GINX sembolünün en büyük pozisyonları WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund ve Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Sponsored ADR olup, portföyün sırasıyla 3,37%'ini ve 3,22%'sini oluşturmaktadır.
GINX sembolünün son temettüleri 0,85 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,22 USD ödedi, bu da 73,71%'lik bir artış göstermektedir.
GINX sembolünün yönetim altındaki varlıkları 83,72 M USD'dir. Geçen ay 1,18& yükseldi.
GINX sembolünün fon akışları 5,63 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GINX sahiplerine 2,48% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 Eyl 2025) 0,85 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
GINX sembolünün hisseleri Summit Global LLC tarafından Summit Global Investments markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Şub 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
GINX sembolünün gider oranı 0,99%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,99%'ini ödemeniz gerekir.
GINX, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GINX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GINX sembolünün fiyatı son bir ayda 3,11% arttı, ve yıllık performansı 11,18% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GINX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,45% arttı, üç aylık performansta 4,29%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,57% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,45% arttı, üç aylık performansta 4,29%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,57% artmıştır.
GINX primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.