SGI Enhanced Global Income ETFSGI Enhanced Global Income ETFSGI Enhanced Global Income ETF

SGI Enhanced Global Income ETF

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪82,32 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−17,58 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,48%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,45 M‬
Gider oranı
0,99%

SGI Enhanced Global Income ETF hakkında


İhraççı
Summit Global LLC
Marka
Summit Global Investments
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
29 Şub 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Summit Global Investments LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US74933W2623

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler89,94%
Finans32,26%
Elektronik Teknoloji9,14%
Sağlık Teknolojisi8,09%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,47%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,08%
Enerji Mineralleri5,77%
Enerji-dışı Mineraller3,71%
Üretici İmalatı2,93%
İletişim2,88%
Dayanıklı Tüketim Malları2,28%
Taşımacılık1,95%
İşlenebilen Endüstriler1,87%
Endüstriyel Hizmetler1,69%
Dağıtım Servisleri1,33%
Teknoloji Hizmetleri1,24%
Perakende Satış0,99%
Sağlık Hizmetleri0,71%
Tüketici Hizmetleri0,44%
Çeşitli Hizmetler0,11%
Tahvil, Nakit ve Diğer10,06%
ETF9,04%
Nakit0,63%
Ortak fon0,40%
Rights & Warrants−0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%52%30%0.2%16%
Kuzey Amerika52,30%
Avrupa30,20%
Asya16,23%
Okyanusya1,03%
Orta Doğu0,24%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


GINX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 32,27% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,14% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
GINX sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ve WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund olup, portföyün sırasıyla 3,29%'ini ve 3,12%'sini oluşturmaktadır.
GINX sembolünün son temettüleri 0,04 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 0,33 USD ödedi, bu da 782,38%'lik bir düşüş göstermektedir.
GINX sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪82,32 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,56& yükseldi.
GINX sembolünün fon akışları ‪−17,58 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GINX sahiplerine 2,48% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (24 Ara 2025) 0,37 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
GINX sembolünün hisseleri Summit Global LLC tarafından Summit Global Investments markası altında ihraç edilir. BYF, 29 Şub 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
GINX sembolünün gider oranı 0,99%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,99%'ini ödemeniz gerekir.
GINX, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GINX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GINX sembolünün fiyatı son bir ayda 3,81% arttı, ve yıllık performansı 25,31% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GINX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,66% arttı, üç aylık performansta 15,70%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 31,27% artmıştır.
GINX primli işlem görmektedir (0,23%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.