Pacific North of South EM Equity Active ETF
İşlem yok
Anahtar istatistikler
Pacific North of South EM Equity Active ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Oca 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Pacific Capital Partners Ltd.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Tanımlayıcılar
3
ISIN US9009345060
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler97,96%
Finans29,96%
Elektronik Teknoloji26,02%
Perakende Satış9,41%
Üretici İmalatı5,84%
Teknoloji Hizmetleri5,73%
Dayanıklı Tüketim Malları4,61%
İletişim3,80%
Tüketici Hizmetleri2,88%
Enerji-dışı Mineraller2,76%
Enerji Mineralleri2,72%
Dağıtım Servisleri1,95%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,19%
Ticari Hizmetler1,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer2,04%
Çeşitli Hizmetler2,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya73,26%
Afrika7,55%
Kuzey Amerika6,27%
Orta Doğu5,67%
Avrupa4,57%
Latin Amerika2,67%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
GEME bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 29,96% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 26,02% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
GEME sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Samsung Electronics Co., Ltd. olup, portföyün sırasıyla 8,34%'ini ve 8,08%'sini oluşturmaktadır.
GEME sembolünün son temettüleri 0,64 USD tutarındaydı. Bir önceki yıl, ihraççı temettü olarak 1,62 USD ödedi, bu da 153,61%'lik bir düşüş göstermektedir.
GEME sembolünün yönetim altındaki varlıkları 129,83 M USD'dir. Geçen ay 56,66& yükseldi.
GEME sembolünün fon akışları 106,75 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, GEME sahiplerine 4,43% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 2,26 USD tutarındaydı. Temettüler yıllık olarak ödenir.
GEME sembolünün hisseleri Pacific Investments Ltd. tarafından Pacific Funds markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Oca 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
GEME sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
GEME, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GEME bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GEME sembolünün fiyatı son bir ayda 9,03% arttı, ve yıllık performansı 44,52% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği GEME fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,16% arttı, üç aylık performansta 16,11%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,64% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 8,16% arttı, üç aylık performansta 16,11%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 12,64% artmıştır.
GEME primli işlem görmektedir (2,45%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.