Anahtar istatistikler
Pacific North of South EM Equity Active ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
23 Oca 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Pacific Capital Partners Ltd.
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US9009345060
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Elektronik Teknoloji
Perakende Satış
Hisseler99,23%
Finans25,72%
Elektronik Teknoloji24,16%
Perakende Satış13,01%
Üretici İmalatı7,50%
Teknoloji Hizmetleri6,82%
Enerji-dışı Mineraller4,68%
İletişim4,54%
Dayanıklı Tüketim Malları4,01%
Enerji Mineralleri3,62%
Tüketici Hizmetleri2,22%
Taşımacılık1,56%
Ticari Hizmetler1,40%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,77%
Çeşitli Hizmetler0,77%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya72,63%
Kuzey Amerika6,79%
Afrika6,19%
Orta Doğu5,86%
Avrupa4,48%
Latin Amerika4,05%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
GEME bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,72% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 24,16% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
GEME sembolünün en büyük pozisyonları Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ve Alibaba Group Holding Limited olup, portföyün sırasıyla 8,45%'ini ve 6,86%'sini oluşturmaktadır.
GEME sembolünün yönetim altındaki varlıkları 68,74 M USD'dir. Geçen ay 29,30& yükseldi.
GEME sembolünün fon akışları 55,17 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, GEME sahiplerine temettü ödemiyor.
GEME sembolünün hisseleri Pacific Investments Ltd. tarafından Pacific Funds markası altında ihraç edilir. BYF, 23 Oca 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
GEME sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
GEME, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GEME bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GEME primli işlem görmektedir (0,17%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.