Anahtar istatistikler
Tema International Defense Innovation ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
25 Eyl 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Tema ETFs LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E7849
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Elektronik Teknoloji
Hisseler98,79%
Elektronik Teknoloji83,37%
Üretici İmalatı9,37%
Teknoloji Hizmetleri4,51%
Sağlık Teknolojisi1,53%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,21%
Ortak fon1,23%
Nakit−0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
Avrupa80,62%
Kuzey Amerika14,77%
Orta Doğu4,61%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
GDFN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 83,38% oranında Electronic Technology hisse senetleri ve sepetin 9,37% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
GDFN sembolünün en büyük pozisyonları HENSOLDT AG ve Saab AB Class B olup, portföyün sırasıyla 6,90%'ini ve 6,30%'sini oluşturmaktadır.
GDFN sembolünün yönetim altındaki varlıkları 5,34 M USD'dir. Geçen ay 4,65& yükseldi.
GDFN sembolünün fon akışları 5,10 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Hayır, GDFN sahiplerine temettü ödemiyor.
GDFN sembolünün hisseleri Dawn Global Topco Ltd. tarafından Tema markası altında ihraç edilir. BYF, 25 Eyl 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
GDFN sembolünün gider oranı 0,75%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,75%'ini ödemeniz gerekir.
GDFN, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
GDFN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
GDFN primli işlem görmektedir (0,49%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.