First Trust Small Cap Core AlphaDEX FundFirst Trust Small Cap Core AlphaDEX FundFirst Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,03 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−83,83 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,59%
NAV'a İskonto/Prim
0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪8,45 M‬
Gider oranı
0,60%

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund hakkında


İhraççı
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Başlangıç tarihi
8 May 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP
Tanımlayıcılar
3
ISIN US33734Y1091

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,77%
Finans25,57%
Sağlık Teknolojisi9,65%
Teknoloji Hizmetleri7,93%
Üretici İmalatı7,63%
Elektronik Teknoloji6,08%
Ticari Hizmetler4,58%
İşlenebilen Endüstriler3,93%
Enerji Mineralleri3,87%
Dayanıklı Tüketim Malları3,86%
Endüstriyel Hizmetler3,82%
Taşımacılık3,75%
Tüketici Hizmetleri3,69%
Sağlık Hizmetleri3,55%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,41%
Perakende Satış3,23%
Dağıtım Servisleri1,81%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,76%
Enerji-dışı Mineraller0,94%
İletişim0,54%
Çeşitli Hizmetler0,16%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,23%
Ortak fon0,23%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%0.9%
Kuzey Amerika99,14%
Avrupa0,86%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FYX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,57% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,65% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FYX sembolünün en büyük pozisyonları Vicor Corporation ve Astronics Corporation olup, portföyün sırasıyla 0,45%'ini ve 0,44%'sini oluşturmaktadır.
FYX sembolünün son temettüleri 0,37 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,27 USD ödedi, bu da 27,50%'lik bir artış göstermektedir.
FYX sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,03 B‬ USD'dir. Geçen ay 9,11& yükseldi.
FYX sembolünün fon akışları ‪−83,83 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FYX sahiplerine 0,59% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,37 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FYX sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 8 May 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FYX sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
FYX, Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FYX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FYX sembolünün fiyatı son bir ayda 6,19% arttı, ve yıllık performansı 20,86% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FYX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,75% arttı, üç aylık performansta 11,51%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,19% artmıştır.
FYX primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.