Anahtar istatistikler
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Nis 2011
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Üretici İmalatı
Hisseler99,91%
Finans30,02%
Üretici İmalatı10,87%
Dayanıklı Tüketim Malları7,02%
Perakende Satış5,67%
Enerji Mineralleri5,13%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,56%
Tüketici Hizmetleri4,37%
Endüstriyel Hizmetler4,16%
İşlenebilen Endüstriler4,16%
Taşımacılık4,11%
Teknoloji Hizmetleri3,74%
Ticari Hizmetler3,14%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,00%
Dağıtım Servisleri2,80%
Elektronik Teknoloji2,42%
Sağlık Teknolojisi1,91%
Sağlık Hizmetleri1,84%
Enerji-dışı Mineraller0,76%
İletişim0,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,09%
Nakit0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,29%
Avrupa0,71%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FYT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,02% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,87% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FYT sembolünün en büyük pozisyonları Kohl's Corporation ve Krispy Kreme, Inc. olup, portföyün sırasıyla 0,92%'ini ve 0,85%'sini oluşturmaktadır.
FYT sembolünün son temettüleri 0,54 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,24 USD ödedi, bu da 56,55%'lik bir artış göstermektedir.
FYT sembolünün yönetim altındaki varlıkları 131,22 M USD'dir. Geçen ay 6,04& yükseldi.
FYT sembolünün fon akışları −36,15 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FYT sahiplerine 1,46% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2024) 0,54 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FYT sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Nis 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FYT sembolünün gider oranı 0,70%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,70%'ini ödemeniz gerekir.
FYT, NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FYT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FYT sembolünün fiyatı son bir ayda 4,89% arttı, ve yıllık performansı −9,00% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği FYT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 14,52%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −7,37% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 14,52%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −7,37% azalmıştır.
FYT primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.