First Trust Small Cap Value AlphaDEX FundFirst Trust Small Cap Value AlphaDEX FundFirst Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪131,22 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−36,15 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,46%
NAV'a İskonto/Prim
−0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,45 M‬
Gider oranı
0,70%

First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund hakkında


İhraççı
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Başlangıç tarihi
19 Nis 2011
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Değer
Strateji
Değer
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


28 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Üretici İmalatı
Hisseler99,91%
Finans30,02%
Üretici İmalatı10,87%
Dayanıklı Tüketim Malları7,02%
Perakende Satış5,67%
Enerji Mineralleri5,13%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,56%
Tüketici Hizmetleri4,37%
Endüstriyel Hizmetler4,16%
İşlenebilen Endüstriler4,16%
Taşımacılık4,11%
Teknoloji Hizmetleri3,74%
Ticari Hizmetler3,14%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,00%
Dağıtım Servisleri2,80%
Elektronik Teknoloji2,42%
Sağlık Teknolojisi1,91%
Sağlık Hizmetleri1,84%
Enerji-dışı Mineraller0,76%
İletişim0,23%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,09%
Nakit0,09%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%0.7%
Kuzey Amerika99,29%
Avrupa0,71%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FYT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,02% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 10,87% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FYT sembolünün en büyük pozisyonları Kohl's Corporation ve Krispy Kreme, Inc. olup, portföyün sırasıyla 0,92%'ini ve 0,85%'sini oluşturmaktadır.
FYT sembolünün son temettüleri 0,54 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,24 USD ödedi, bu da 56,55%'lik bir artış göstermektedir.
FYT sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪131,22 M‬ USD'dir. Geçen ay 6,04& yükseldi.
FYT sembolünün fon akışları ‪−36,15 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FYT sahiplerine 1,46% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2024) 0,54 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FYT sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Nis 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FYT sembolünün gider oranı 0,70%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,70%'ini ödemeniz gerekir.
FYT, NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FYT bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FYT sembolünün fiyatı son bir ayda 4,89% arttı, ve yıllık performansı −9,00% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği FYT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 14,52%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −7,37% azalmıştır.
FYT primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.