First Trust Small Cap Growth AlphaDEX FundFirst Trust Small Cap Growth AlphaDEX FundFirst Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪473,17 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪143,36 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,62%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,85 M‬
Gider oranı
0,70%

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund hakkında


İhraççı
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Başlangıç tarihi
19 Nis 2011
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Büyüme
Strateji
Büyüme
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,95%
Finans21,58%
Teknoloji Hizmetleri16,44%
Sağlık Teknolojisi16,18%
Elektronik Teknoloji8,56%
Üretici İmalatı5,52%
Tüketici Hizmetleri5,50%
Ticari Hizmetler5,38%
Endüstriyel Hizmetler3,22%
İşlenebilen Endüstriler2,98%
Enerji-dışı Mineraller2,40%
Sağlık Hizmetleri2,00%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,77%
Dağıtım Servisleri1,68%
Dayanıklı Tüketim Malları1,56%
İletişim1,36%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,00%
Perakende Satış0,90%
Enerji Mineralleri0,70%
Çeşitli Hizmetler0,69%
Taşımacılık0,55%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,05%
Nakit0,05%
Bölgelere göre stok dağılımı
0.4%98%0.6%
Kuzey Amerika98,99%
Avrupa0,64%
Latin Amerika0,37%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FYC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,58% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,44% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FYC sembolünün en büyük pozisyonları Symbotic, Inc. Class A ve Perimeter Solutions Inc olup, portföyün sırasıyla 0,77%'ini ve 0,73%'sini oluşturmaktadır.
FYC sembolünün son temettüleri 0,15 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,34 USD ödedi, bu da 133,54%'lik bir düşüş göstermektedir.
FYC sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪473,17 M‬ USD'dir. Geçen ay 4,95& yükseldi.
FYC sembolünün fon akışları ‪143,36 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FYC sahiplerine 0,62% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2024) 0,15 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FYC sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Nis 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FYC sembolünün gider oranı 0,70%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,70%'ini ödemeniz gerekir.
FYC, NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FYC bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FYC sembolünün fiyatı son bir ayda 2,19% arttı, ve yıllık performansı 15,97% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FYC fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,52% arttı, üç aylık performansta 22,91%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 21,05% artmıştır.
FYC primli işlem görmektedir (0,14%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.