Anahtar istatistikler
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Mar 2010
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
İşlenebilen Endüstriler
Enerji-dışı Mineraller
Enerji Mineralleri
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler99,55%
İşlenebilen Endüstriler32,91%
Enerji-dışı Mineraller28,98%
Enerji Mineralleri16,35%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri14,28%
Finans4,31%
Dağıtım Servisleri1,36%
Ticari Hizmetler0,61%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,45%
Nakit1,21%
Çeşitli Hizmetler−0,76%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika73,22%
Asya13,76%
Avrupa8,38%
Okyanusya4,00%
Latin Amerika0,65%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FTRI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 33,16% oranında Process Industries hisse senetleri ve sepetin 29,20% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FTRI sembolünün en büyük pozisyonları Agnico Eagle Mines Limited ve Corteva Inc olup, portföyün sırasıyla 10,40%'ini ve 10,37%'sini oluşturmaktadır.
FTRI sembolünün son temettüleri 0,03 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 239,94%'lik bir düşüş göstermektedir.
FTRI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 90,29 M USD'dir. Geçen ay 0,20& yükseldi.
FTRI sembolünün fon akışları −93,13 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FTRI sahiplerine 3,39% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Mar 2025) 0,03 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FTRI sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Mar 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FTRI sembolünün gider oranı 0,70%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,70%'ini ödemeniz gerekir.
FTRI, Indxx Global Natural Resources Income Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FTRI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FTRI sembolünün fiyatı son bir ayda 5,06% arttı, ve yıllık performansı 9,22% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FTRI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,58% arttı, üç aylık performansta 8,83%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,07% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,58% arttı, üç aylık performansta 8,83%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,07% artmıştır.
FTRI primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.