First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETFFirst Trust Indxx Global Natural Resources Income ETFFirst Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪90,29 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−93,13 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,39%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪6,25 M‬
Gider oranı
0,70%

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF hakkında


İhraççı
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Başlangıç tarihi
11 Mar 2010
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
Indxx Global Natural Resources Income Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Doğal kaynaklar
Strateji
Temettüler
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Piyasa Değeri
Seçim Kriterleri
Temettüler

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


20 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
İşlenebilen Endüstriler
Enerji-dışı Mineraller
Enerji Mineralleri
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Hisseler99,55%
İşlenebilen Endüstriler32,91%
Enerji-dışı Mineraller28,98%
Enerji Mineralleri16,35%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri14,28%
Finans4,31%
Dağıtım Servisleri1,36%
Ticari Hizmetler0,61%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,45%
Nakit1,21%
Çeşitli Hizmetler−0,76%
Bölgelere göre stok dağılımı
3%0.6%73%8%13%
Kuzey Amerika73,22%
Asya13,76%
Avrupa8,38%
Okyanusya4,00%
Latin Amerika0,65%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FTRI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 33,16% oranında Process Industries hisse senetleri ve sepetin 29,20% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FTRI sembolünün en büyük pozisyonları Agnico Eagle Mines Limited ve Corteva Inc olup, portföyün sırasıyla 10,40%'ini ve 10,37%'sini oluşturmaktadır.
FTRI sembolünün son temettüleri 0,03 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 239,94%'lik bir düşüş göstermektedir.
FTRI sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪90,29 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,20& yükseldi.
FTRI sembolünün fon akışları ‪−93,13 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FTRI sahiplerine 3,39% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Mar 2025) 0,03 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FTRI sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Mar 2010 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FTRI sembolünün gider oranı 0,70%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,70%'ini ödemeniz gerekir.
FTRI, Indxx Global Natural Resources Income Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FTRI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FTRI sembolünün fiyatı son bir ayda 5,06% arttı, ve yıllık performansı 9,22% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FTRI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,58% arttı, üç aylık performansta 8,83%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,07% artmıştır.
FTRI primli işlem görmektedir (0,12%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.