First Trust Switzerland AlphaDEX FundFirst Trust Switzerland AlphaDEX FundFirst Trust Switzerland AlphaDEX Fund

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪45,43 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−37,31 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,72%
NAV'a İskonto/Prim
−0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪550,00 K‬
Gider oranı
0,80%

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund hakkında


İhraççı
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Başlangıç tarihi
14 Şub 2012
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP
Tanımlayıcılar
3
ISIN US33737J2327

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
İsviçre
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Sağlık Teknolojisi
Üretici İmalatı
Hisseler99,77%
Finans22,14%
Sağlık Teknolojisi18,17%
Üretici İmalatı11,72%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri7,04%
Dağıtım Servisleri6,70%
Enerji-dışı Mineraller6,36%
İşlenebilen Endüstriler5,11%
Taşımacılık4,12%
Ticari Hizmetler4,03%
İletişim3,74%
Perakende Satış3,39%
Dayanıklı Tüketim Malları3,08%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,81%
Elektronik Teknoloji0,70%
Teknoloji Hizmetleri0,66%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,23%
Nakit0,23%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FSZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 22,14% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 18,17% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
FSZ sembolünün en büyük pozisyonları SFS Group AG ve Barry Callebaut AG olup, portföyün sırasıyla 4,52%'ini ve 4,36%'sini oluşturmaktadır.
FSZ sembolünün son temettüleri 0,28 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 1,11 USD ödedi, bu da 291,78%'lik bir düşüş göstermektedir.
FSZ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪45,43 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,17& yükseldi.
FSZ sembolünün fon akışları ‪−37,31 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FSZ sahiplerine 1,72% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,28 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FSZ sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Şub 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FSZ sembolünün gider oranı 0,80%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,80%'ini ödemeniz gerekir.
FSZ, NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FSZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FSZ sembolünün fiyatı son bir ayda 2,39% arttı, ve yıllık performansı 25,32% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FSZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,00% arttı, üç aylık performansta 9,77%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 29,51% artmıştır.
FSZ primli işlem görmektedir (0,17%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.