First Trust Switzerland AlphaDEX FundFirst Trust Switzerland AlphaDEX FundFirst Trust Switzerland AlphaDEX Fund

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪67,89 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−26,42 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,56%
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪900,00 K‬
Gider oranı
0,80%

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund hakkında


İhraççı
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Başlangıç tarihi
14 Şub 2012
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
İsviçre
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


17 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Üretici İmalatı
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,96%
Finans30,62%
Üretici İmalatı17,73%
Sağlık Teknolojisi14,44%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,68%
Taşımacılık4,75%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,62%
Enerji-dışı Mineraller4,36%
Ticari Hizmetler4,22%
İletişim3,58%
Dayanıklı Tüketim Malları3,33%
Perakende Satış2,84%
Elektronik Teknoloji1,52%
Dağıtım Servisleri1,52%
Teknoloji Hizmetleri0,77%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,04%
Nakit0,04%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FSZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,62% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,73% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
FSZ sembolünün en büyük pozisyonları Swissquote Group Holding Ltd. ve Accelleron Industries AG olup, portföyün sırasıyla 5,07%'ini ve 4,72%'sini oluşturmaktadır.
FSZ sembolünün son temettüleri 0,04 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,13 USD ödedi, bu da 192,45%'lik bir düşüş göstermektedir.
FSZ sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪67,89 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,25% düştü.
FSZ sembolünün fon akışları ‪−26,42 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FSZ sahiplerine 1,56% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Mar 2025) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FSZ sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Şub 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FSZ sembolünün gider oranı 0,80%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,80%'ini ödemeniz gerekir.
FSZ, NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FSZ bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FSZ sembolünün fiyatı son bir ayda 1,51% arttı, ve yıllık performansı 12,70% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FSZ fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,44% arttı, üç aylık performansta 7,24%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,15% artmıştır.
FSZ primli işlem görmektedir (0,43%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.