First Trust SMID Growth Strength ETFFirst Trust SMID Growth Strength ETFFirst Trust SMID Growth Strength ETF

First Trust SMID Growth Strength ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪29,56 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪1,18 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,78%
NAV'a İskonto/Prim
−0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,00 M‬
Gider oranı
0,60%

First Trust SMID Growth Strength ETF hakkında


İhraççı
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Başlangıç tarihi
20 Haz 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
SMID Growth Strength Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Genişletilmiş piyasalar
Niş
Büyüme
Strateji
Büyüme
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Temel

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


16 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Üretici İmalatı
Hisseler99,92%
Finans20,96%
Teknoloji Hizmetleri14,35%
Üretici İmalatı11,38%
Endüstriyel Hizmetler9,67%
Ticari Hizmetler9,01%
Sağlık Teknolojisi6,67%
Perakende Satış6,28%
Tüketici Hizmetleri3,81%
Sağlık Hizmetleri3,69%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,60%
İşlenebilen Endüstriler2,77%
Enerji-dışı Mineraller1,74%
Enerji Mineralleri1,70%
Taşımacılık1,20%
Elektronik Teknoloji1,06%
Dağıtım Servisleri1,03%
Dayanıklı Tüketim Malları1,02%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,08%
Nakit0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%98%1%
Kuzey Amerika98,09%
Latin Amerika0,96%
Avrupa0,95%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FSGS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,96% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,35% oranında Technology Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FSGS sembolünün en büyük pozisyonları Sterling Infrastructure, Inc. ve Comfort Systems USA, Inc. olup, portföyün sırasıyla 1,54%'ini ve 1,39%'sini oluşturmaktadır.
FSGS sembolünün son temettüleri 0,39 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,14 USD ödedi, bu da 65,38%'lik bir artış göstermektedir.
FSGS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪29,56 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,72& yükseldi.
FSGS sembolünün fon akışları ‪1,18 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FSGS sahiplerine 1,78% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2024) 0,39 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FSGS sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Haz 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FSGS sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
FSGS, SMID Growth Strength Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FSGS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FSGS sembolünün fiyatı son bir ayda 4,19% arttı, ve yıllık performansı 0,48% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FSGS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,27% arttı, üç aylık performansta 13,51%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,87% artmıştır.
FSGS primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.