First Trust SMID Capital Strength ETFFirst Trust SMID Capital Strength ETFFirst Trust SMID Capital Strength ETF

First Trust SMID Capital Strength ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪49,43 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪28,20 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,77%
NAV'a İskonto/Prim
−0,07%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,40 M‬
Gider oranı
0,60%

First Trust SMID Capital Strength ETF hakkında


İhraççı
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Başlangıç tarihi
20 Haz 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
The SMID Capital Strength Index - Benchmark TR Gross
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738R7531

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Genişletilmiş piyasalar
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


7 Kasım 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Üretici İmalatı
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,89%
Finans30,55%
Üretici İmalatı16,51%
Teknoloji Hizmetleri13,93%
İşlenebilen Endüstriler6,84%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,66%
Ticari Hizmetler4,05%
Dayanıklı Tüketim Malları3,91%
Tüketici Hizmetleri3,77%
Perakende Satış3,69%
Endüstriyel Hizmetler3,02%
Taşımacılık2,07%
Sağlık Hizmetleri1,94%
Sağlık Teknolojisi1,03%
Dağıtım Servisleri0,96%
Elektronik Teknoloji0,96%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,11%
Nakit0,11%
Bölgelere göre stok dağılımı
99%1%
Kuzey Amerika99,04%
Avrupa0,96%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FSCS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 30,55% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 16,51% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FSCS sembolünün en büyük pozisyonları Qualys, Inc. ve Expeditors International of Washington, Inc. olup, portföyün sırasıyla 1,20%'ini ve 1,16%'sini oluşturmaktadır.
FSCS sembolünün son temettüleri 0,05 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,07 USD ödedi, bu da 51,62%'lik bir düşüş göstermektedir.
FSCS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪49,43 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,77% düştü.
FSCS sembolünün fon akışları ‪28,20 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FSCS sahiplerine 0,77% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,05 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FSCS sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Haz 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FSCS sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
FSCS, The SMID Capital Strength Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FSCS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FSCS sembolünün fiyatı son bir ayda −3,82% düştü, ve yıllık performansı −6,15% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği FSCS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −3,66% düştü, üç aylık performansta −1,50%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −5,32% azalmıştır.
FSCS primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.