First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX FundFirst Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX FundFirst Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪29,09 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪6,83 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,03%
NAV'a İskonto/Prim
−0,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪650,00 K‬
Gider oranı
0,80%

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund hakkında


İhraççı
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Başlangıç tarihi
18 Nis 2011
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP
Tanımlayıcılar
3
ISIN US33737J1097

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
Japonya Hariç Gelişmiş Asya-Pasifik
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


30 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Üretici İmalatı
Dayanıklı Tüketim Malları
Taşımacılık
Hisseler99,87%
Finans18,29%
Üretici İmalatı14,72%
Dayanıklı Tüketim Malları10,53%
Taşımacılık10,07%
Elektronik Teknoloji9,72%
Enerji-dışı Mineraller8,05%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri7,97%
Enerji Mineralleri4,07%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,84%
Perakende Satış3,05%
İletişim2,55%
Sağlık Teknolojisi2,26%
Teknoloji Hizmetleri1,39%
Endüstriyel Hizmetler1,04%
İşlenebilen Endüstriler0,99%
Tüketici Hizmetleri0,49%
Sağlık Hizmetleri0,48%
Ticari Hizmetler0,36%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,13%
Nakit0,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
14%0.3%85%
Asya85,06%
Okyanusya14,66%
Avrupa0,28%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FPA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 18,29% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 14,72% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
FPA sembolünün en büyük pozisyonları SK Square Co., Ltd. ve Hyundai Motor Company olup, portföyün sırasıyla 3,79%'ini ve 3,12%'sini oluşturmaktadır.
FPA sembolünün son temettüleri 1,00 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,22 USD ödedi, bu da 77,94%'lik bir artış göstermektedir.
FPA sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪29,09 M‬ USD'dir. Geçen ay 19,43& yükseldi.
FPA sembolünün fon akışları ‪6,83 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FPA sahiplerine 4,03% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 1,00 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FPA sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Nis 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FPA sembolünün gider oranı 0,80%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,80%'ini ödemeniz gerekir.
FPA, NASDAQ AlphaDEX Asia Pacific Ex-Japan Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FPA bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FPA sembolünün fiyatı son bir ayda 17,10% arttı, ve yıllık performansı 49,88% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FPA fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 17,28% arttı, üç aylık performansta 15,19%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 58,57% artmıştır.
FPA primli işlem görmektedir (0,70%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.