First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX FundFirst Trust Mid Cap Growth AlphaDEX FundFirst Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪496,69 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪24,95 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,03%
NAV'a İskonto/Prim
−0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,20 M‬
Gider oranı
0,70%

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund hakkında


İhraççı
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Başlangıç tarihi
19 Nis 2011
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP
Tanımlayıcılar
3
ISIN US33737M1027

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Orta kap
Niş
Büyüme
Strateji
Büyüme
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


4 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Sağlık Teknolojisi
Finans
Elektronik Teknoloji
Hisseler99,93%
Sağlık Teknolojisi15,12%
Finans14,31%
Elektronik Teknoloji10,80%
Üretici İmalatı8,27%
Tüketici Hizmetleri8,02%
Endüstriyel Hizmetler7,14%
Teknoloji Hizmetleri6,55%
Enerji-dışı Mineraller5,22%
Taşımacılık4,54%
Perakende Satış3,38%
Dayanıklı Tüketim Malları2,73%
Sağlık Hizmetleri2,48%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,38%
Dağıtım Servisleri2,38%
İletişim2,36%
Ticari Hizmetler2,07%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri0,96%
İşlenebilen Endüstriler0,70%
Enerji Mineralleri0,53%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,07%
Nakit0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
98%1%
Kuzey Amerika98,87%
Avrupa1,13%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FNY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 15,12% oranında Health Technology hisse senetleri ve sepetin 14,31% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FNY sembolünün en büyük pozisyonları Bloom Energy Corporation Class A ve AST SpaceMobile, Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 1,21%'ini ve 1,02%'sini oluşturmaktadır.
FNY sembolünün son temettüleri 0,03 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,14 USD ödedi, bu da 376,43%'lik bir düşüş göstermektedir.
FNY sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪496,69 M‬ USD'dir. Geçen ay 5,88& yükseldi.
FNY sembolünün fon akışları ‪24,95 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FNY sahiplerine 0,03% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,03 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FNY sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Nis 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FNY sembolünün gider oranı 0,70%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,70%'ini ödemeniz gerekir.
FNY, NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Growth Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FNY bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FNY sembolünün fiyatı son bir ayda 1,24% arttı, ve yıllık performansı 12,52% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FNY fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,90% arttı, üç aylık performansta 2,73%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 14,03% artmıştır.
FNY primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.