First Trust Mid Cap Core AlphaDEX FundFirst Trust Mid Cap Core AlphaDEX FundFirst Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪1,18 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−125,75 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,19%
NAV'a İskonto/Prim
0,004%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪9,45 M‬
Gider oranı
0,60%

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund hakkında


İhraççı
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Başlangıç tarihi
8 May 2007
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Orta kap
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


29 Ağustos 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,84%
Finans20,20%
Üretici İmalatı9,29%
Teknoloji Hizmetleri8,67%
Elektronik Teknoloji6,77%
Perakende Satış5,69%
Endüstriyel Hizmetler5,07%
Dayanıklı Tüketim Malları4,88%
Tüketici Hizmetleri4,81%
İşlenebilen Endüstriler4,47%
Enerji Mineralleri4,45%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri4,18%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,12%
Sağlık Teknolojisi3,42%
Taşımacılık3,10%
Sağlık Hizmetleri3,10%
Ticari Hizmetler2,28%
Dağıtım Servisleri2,08%
Enerji-dışı Mineraller2,04%
İletişim1,21%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,16%
Ortak fon0,16%
Nakit0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
98%1%
Kuzey Amerika98,66%
Avrupa1,34%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FNX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,20% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 9,29% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FNX sembolünün en büyük pozisyonları Bloom Energy Corporation Class A ve EchoStar Corporation Class A olup, portföyün sırasıyla 0,76%'ini ve 0,61%'sini oluşturmaktadır.
FNX sembolünün son temettüleri 0,27 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,26 USD ödedi, bu da 4,12%'lik bir artış göstermektedir.
FNX sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪1,18 B‬ USD'dir. Geçen ay 3,00& yükseldi.
FNX sembolünün fon akışları ‪−125,75 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FNX sahiplerine 1,19% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,27 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FNX sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 8 May 2007 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FNX sembolünün gider oranı 0,60%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,60%'ini ödemeniz gerekir.
FNX, NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FNX bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FNX sembolünün fiyatı son bir ayda 4,34% arttı, ve yıllık performansı 7,44% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FNX fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,40% arttı, üç aylık performansta 11,99%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 9,27% artmıştır.
FNX primli işlem görmektedir (0,00%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.