Anahtar istatistikler
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Nis 2011
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737M2017
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Finans
Hisseler99,81%
Finans26,31%
Perakende Satış8,86%
Enerji Mineralleri7,50%
İşlenebilen Endüstriler6,98%
Dayanıklı Tüketim Malları6,01%
Üretici İmalatı5,82%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,70%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,30%
Sağlık Teknolojisi4,39%
Ticari Hizmetler3,81%
Endüstriyel Hizmetler2,58%
Sağlık Hizmetleri2,39%
Taşımacılık2,38%
Elektronik Teknoloji2,36%
Enerji-dışı Mineraller2,21%
Dağıtım Servisleri2,07%
Tüketici Hizmetleri2,00%
Teknoloji Hizmetleri1,94%
İletişim1,19%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,19%
Nakit0,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika99,27%
Avrupa0,73%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FNK bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 26,31% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,86% oranında Retail Trade varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FNK sembolünün en büyük pozisyonları Alcoa Corporation ve Avantor, Inc. olup, portföyün sırasıyla 0,90%'ini ve 0,90%'sini oluşturmaktadır.
FNK sembolünün son temettüleri 0,20 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,19 USD ödedi, bu da 3,28%'lik bir artış göstermektedir.
FNK sembolünün yönetim altındaki varlıkları 194,56 M USD'dir. Geçen ay 2,71% düştü.
FNK sembolünün fon akışları −25,37 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FNK sahiplerine 1,56% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,20 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FNK sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Nis 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FNK sembolünün gider oranı 0,70%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,70%'ini ödemeniz gerekir.
FNK, NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FNK bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FNK sembolünün fiyatı son bir ayda −0,08% düştü, ve yıllık performansı 1,80% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FNK fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,23% arttı, son ayda −1,23% düştü, üç aylık performansta 2,10%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,13% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,23% arttı, son ayda −1,23% düştü, üç aylık performansta 2,10%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,13% artmıştır.
FNK primli işlem görmektedir (0,03%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.