First Trust Mid Cap Value AlphaDEX FundFirst Trust Mid Cap Value AlphaDEX FundFirst Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪197,25 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−25,37 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,54%
NAV'a İskonto/Prim
−0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪3,55 M‬
Gider oranı
0,70%

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund hakkında


İhraççı
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Başlangıç tarihi
19 Nis 2011
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737M2017

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Orta kap
Niş
Değer
Strateji
Değer
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Hisseler99,85%
Finans24,49%
Üretici İmalatı8,22%
Perakende Satış7,76%
Enerji Mineralleri7,46%
İşlenebilen Endüstriler6,75%
Dayanıklı Tüketim Malları6,48%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri6,47%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,70%
Taşımacılık3,21%
Dağıtım Servisleri3,17%
Elektronik Teknoloji3,11%
Sağlık Teknolojisi3,05%
Endüstriyel Hizmetler2,94%
Ticari Hizmetler2,46%
Sağlık Hizmetleri2,19%
Teknoloji Hizmetleri2,18%
Tüketici Hizmetleri2,15%
Enerji-dışı Mineraller2,04%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,15%
Nakit0,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
97%2%
Kuzey Amerika97,77%
Avrupa2,23%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FNK bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 24,49% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 8,22% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FNK sembolünün en büyük pozisyonları Macy's, Inc. ve Invesco Ltd. olup, portföyün sırasıyla 1,08%'ini ve 1,03%'sini oluşturmaktadır.
FNK sembolünün son temettüleri 0,20 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,19 USD ödedi, bu da 3,28%'lik bir artış göstermektedir.
FNK sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪197,25 M‬ USD'dir. Geçen ay 3,22% düştü.
FNK sembolünün fon akışları ‪−25,37 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FNK sahiplerine 1,54% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,20 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FNK sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Nis 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FNK sembolünün gider oranı 0,70%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,70%'ini ödemeniz gerekir.
FNK, NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FNK bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FNK sembolünün fiyatı son bir ayda 0,40% arttı, ve yıllık performansı 4,05% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FNK fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,23% arttı, son ayda −0,23% düştü, üç aylık performansta 3,55%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 4,40% artmıştır.
FNK primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.