Anahtar istatistikler
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
4 Nis 2025
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distribütör
Fidelity Distributors Co. LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Belediye
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Belediye98,87%
Nakit0,88%
Ortak fon0,25%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FMUN sembolünün son temettüleri 0,13 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,13 USD ödedi, bu da 2,99%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, FMUN sahiplerine 3,03% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (1 Tem 2025) 0,13 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
FMUN sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 4 Nis 2025 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FMUN sembolünün gider oranı 0,05%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,05%'ini ödemeniz gerekir.
FMUN, Fidelity Systematic U.S. Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FMUN tahvillere yatırım yapar.
FMUN sembolünün fiyatı son bir ayda 0,62% arttı, ve yıllık performansı −2,13% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği FMUN fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −1,90%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,68% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta −1,90%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 0,68% artmıştır.
FMUN primli işlem görmektedir (0,19%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.