First Trust Latin America AlphaDEX FundFirst Trust Latin America AlphaDEX FundFirst Trust Latin America AlphaDEX Fund

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪24,87 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪6,77 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,93%
NAV'a İskonto/Prim
0,5%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪950,00 K‬
Gider oranı
0,80%

First Trust Latin America AlphaDEX Fund hakkında


İhraççı
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Başlangıç tarihi
18 Nis 2011
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
NASDAQ AlphaDEX Latin America Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP
Tanımlayıcılar
3
ISIN US33737J1253

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
Latin Amerika
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


2 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler92,03%
Finans25,33%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri15,08%
Enerji-dışı Mineraller10,39%
Perakende Satış9,59%
Enerji Mineralleri9,47%
Taşımacılık5,35%
İletişim5,18%
Elektronik Teknoloji2,67%
Sağlık Hizmetleri2,30%
İşlenebilen Endüstriler2,16%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri1,91%
Teknoloji Hizmetleri1,62%
Ticari Hizmetler0,98%
Tahvil, Nakit ve Diğer7,97%
UNIT7,82%
Nakit0,16%
Bölgelere göre stok dağılımı
76%23%
Latin Amerika76,99%
Kuzey Amerika23,01%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FLN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,33% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,08% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
FLN sembolünün en büyük pozisyonları LATAM Airlines Group SA ve Prio SA olup, portföyün sırasıyla 4,09%'ini ve 3,68%'sini oluşturmaktadır.
FLN sembolünün son temettüleri 0,31 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,09 USD ödedi, bu da 72,20%'lik bir artış göstermektedir.
FLN sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪24,87 M‬ USD'dir. Geçen ay 55,70& yükseldi.
FLN sembolünün fon akışları ‪6,77 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FLN sahiplerine 2,93% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,31 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FLN sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Nis 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FLN sembolünün gider oranı 0,80%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,80%'ini ödemeniz gerekir.
FLN, NASDAQ AlphaDEX Latin America Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FLN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FLN sembolünün fiyatı son bir ayda 16,97% arttı, ve yıllık performansı 59,83% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FLN fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 16,77% arttı, üç aylık performansta 23,39%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 64,12% artmıştır.
FLN primli işlem görmektedir (0,40%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.