First Trust Latin America AlphaDEX FundFirst Trust Latin America AlphaDEX FundFirst Trust Latin America AlphaDEX Fund

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪13,03 M‬USD
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
3,73%
NAV'a İskonto/Prim
0,4%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪650,00 K‬
Gider oranı
0,80%

First Trust Latin America AlphaDEX Fund hakkında


İhraççı
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Başlangıç tarihi
18 Nis 2011
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
NASDAQ AlphaDEX Latin America Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
Latin Amerika
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler89,03%
Finans25,27%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri11,91%
Enerji-dışı Mineraller10,97%
Perakende Satış9,49%
Enerji Mineralleri6,57%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,80%
Taşımacılık5,78%
İletişim5,39%
Elektronik Teknoloji3,82%
İşlenebilen Endüstriler3,28%
Sağlık Hizmetleri0,75%
Tahvil, Nakit ve Diğer10,97%
UNIT7,87%
Çeşitli Hizmetler2,74%
Nakit0,35%
Bölgelere göre stok dağılımı
70%29%
Latin Amerika70,82%
Kuzey Amerika29,18%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FLN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,27% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 11,91% oranında Utilities varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Latin America bölgesinde bulunmaktadır.
FLN sembolünün en büyük pozisyonları Industrias Penoles SAB de CV ve Embraer S.A. olup, portföyün sırasıyla 4,17%'ini ve 3,82%'sini oluşturmaktadır.
FLN sembolünün son temettüleri 0,27 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,10 USD ödedi, bu da 61,35%'lik bir artış göstermektedir.
Evet, FLN sahiplerine 3,73% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,27 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FLN sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Nis 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FLN sembolünün gider oranı 0,80%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,80%'ini ödemeniz gerekir.
FLN, NASDAQ AlphaDEX Latin America Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FLN bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FLN sembolünün fiyatı son bir ayda 4,74% arttı, ve yıllık performansı 13,39% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FLN fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,35% arttı, üç aylık performansta 12,75%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,77% artmıştır.
FLN primli işlem görmektedir (0,45%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.