First Trust Japan AlphaDEX FundFirst Trust Japan AlphaDEX FundFirst Trust Japan AlphaDEX Fund

First Trust Japan AlphaDEX Fund

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪176,25 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−39,39 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
2,40%
NAV'a İskonto/Prim
1,08%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,95 M‬
Gider oranı
0,80%

First Trust Japan AlphaDEX Fund hakkında


İhraççı
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Başlangıç tarihi
18 Nis 2011
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
NASDAQ AlphaDEX Japan Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
Japonya
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Temmuz 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Dayanıklı Tüketim Malları
Üretici İmalatı
Hisseler99,83%
Finans16,56%
Dayanıklı Tüketim Malları15,92%
Üretici İmalatı11,91%
Taşımacılık8,46%
İşlenebilen Endüstriler5,96%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri5,93%
Elektronik Teknoloji5,71%
Enerji-dışı Mineraller4,51%
Tüketici Hizmetleri3,72%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,42%
Enerji Mineralleri3,07%
Perakende Satış3,04%
Endüstriyel Hizmetler2,86%
Sağlık Teknolojisi2,68%
Dağıtım Servisleri2,49%
Ticari Hizmetler1,57%
İletişim1,12%
Teknoloji Hizmetleri0,91%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,17%
Nakit0,17%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Asya100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FJP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 16,56% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,92% oranında Consumer Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
FJP sembolünün en büyük pozisyonları IHI Corporation ve Ryohin Keikaku Co., Ltd. olup, portföyün sırasıyla 2,58%'ini ve 2,39%'sini oluşturmaktadır.
FJP sembolünün son temettüleri 0,46 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,97 USD ödedi, bu da 110,16%'lik bir düşüş göstermektedir.
FJP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪176,25 M‬ USD'dir. Geçen ay 2,22& yükseldi.
FJP sembolünün fon akışları ‪−39,39 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FJP sahiplerine 2,40% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Haz 2025) 0,46 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FJP sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Nis 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FJP sembolünün gider oranı 0,80%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,80%'ini ödemeniz gerekir.
FJP, NASDAQ AlphaDEX Japan Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FJP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FJP sembolünün fiyatı son bir ayda −2,28% düştü, ve yıllık performansı 10,08% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FJP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −0,38% arttı, son ayda −0,38% düştü, üç aylık performansta 13,53%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,45% artmıştır.
FJP primli işlem görmektedir (1,08%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.