Anahtar istatistikler
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
14 Şub 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hükümet
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal38,02%
Hükümet37,68%
Securitized23,01%
Nakit0,72%
Loans0,49%
Çeşitli Hizmetler0,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika95,91%
Avrupa3,72%
Asya0,21%
Okyanusya0,16%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FIXD tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 38,02% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 37,68% oranında Government varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FIXD sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2029 ve United States Treasury Bond 4.75% 15-FEB-2045 olup, portföyün sırasıyla 6,14%'ini ve 6,01%'sini oluşturmaktadır.
FIXD sembolünün son temettüleri 0,16 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,16 USD ödedi,
FIXD sembolünün yönetim altındaki varlıkları 3,40 B USD'dir. Geçen ay 0,33% düştü.
FIXD sembolünün fon akışları −1,60 B USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FIXD sahiplerine 4,22% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,16 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
FIXD sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Şub 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FIXD sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
FIXD, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FIXD tahvillere yatırım yapar.
FIXD sembolünün fiyatı son bir ayda 1,82% arttı, ve yıllık performansı 0,83% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FIXD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,79% arttı, üç aylık performansta 0,13%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,14% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,79% arttı, üç aylık performansta 0,13%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,14% artmıştır.