First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF

First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪3,37 B‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−1,60 B‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
4,23%
NAV'a İskonto/Prim
0,05%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪77,95 M‬
Gider oranı
0,65%

First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF hakkında


İhraççı
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Başlangıç tarihi
14 Şub 2017
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Geniş piyasa, geniş tabanlı
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


11 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Hükümet
Kurumsal
Securitized
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Hükümet38,65%
Kurumsal35,02%
Securitized23,02%
Nakit2,77%
Loans0,35%
Çeşitli Hizmetler0,19%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%3%0.2%
Kuzey Amerika96,33%
Avrupa3,45%
Asya0,22%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FIXD tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 38,65% oranında Government hisse senetleri ve sepetin 35,02% oranında Corporate varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FIXD sembolünün en büyük pozisyonları United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2029 ve United States Treasury Bond 4.75% 15-FEB-2045 olup, portföyün sırasıyla 6,26%'ini ve 6,00%'sini oluşturmaktadır.
FIXD sembolünün son temettüleri 0,16 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,16 USD ödedi,
FIXD sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪3,37 B‬ USD'dir. Geçen ay 4,62% düştü.
FIXD sembolünün fon akışları ‪−1,60 B‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FIXD sahiplerine 4,23% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,16 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
FIXD sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Şub 2017 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FIXD sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
FIXD, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FIXD tahvillere yatırım yapar.
FIXD sembolünün fiyatı son bir ayda 1,26% arttı, ve yıllık performansı 0,83% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FIXD fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 0,32% arttı, üç aylık performansta −0,44%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda 4,28% artmıştır.
FIXD primli işlem görmektedir (0,05%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.