First Trust International Developed Capital Strength ETFFirst Trust International Developed Capital Strength ETFFirst Trust International Developed Capital Strength ETF

First Trust International Developed Capital Strength ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪221,53 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪85,98 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,94%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪5,55 M‬
Gider oranı
0,70%

First Trust International Developed Capital Strength ETF hakkında


İhraççı
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Başlangıç tarihi
15 Ara 2020
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
The International Developed Capital Strength Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Eşit
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


6 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Teknoloji Hizmetleri
Üretici İmalatı
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,85%
Finans21,61%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri17,85%
Teknoloji Hizmetleri14,03%
Üretici İmalatı10,18%
Sağlık Teknolojisi10,15%
Ticari Hizmetler6,33%
Taşımacılık4,04%
Enerji-dışı Mineraller3,92%
Perakende Satış3,91%
İşlenebilen Endüstriler2,11%
Tüketici Hizmetleri1,96%
Dağıtım Servisleri1,91%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,87%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,15%
Nakit0,15%
Bölgelere göre stok dağılımı
6%13%78%1%
Avrupa78,10%
Kuzey Amerika13,81%
Okyanusya6,10%
Asya1,99%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FICS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 21,61% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,85% oranında Consumer Non-Durables varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
FICS sembolünün en büyük pozisyonları GSK plc ve QBE Insurance Group Limited olup, portföyün sırasıyla 2,18%'ini ve 2,13%'sini oluşturmaktadır.
FICS sembolünün son temettüleri 0,15 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,19 USD ödedi, bu da 27,46%'lik bir düşüş göstermektedir.
FICS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪221,53 M‬ USD'dir. Geçen ay 11,84& yükseldi.
FICS sembolünün fon akışları ‪85,98 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FICS sahiplerine 1,94% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Mar 2025) 0,15 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FICS sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Ara 2020 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FICS sembolünün gider oranı 0,70%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,70%'ini ödemeniz gerekir.
FICS, The International Developed Capital Strength Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FICS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FICS sembolünün fiyatı son bir ayda 2,54% arttı, ve yıllık performansı 12,68% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FICS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,97% arttı, üç aylık performansta 6,68%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 15,19% artmıştır.
FICS primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.