First Trust Germany AlphaDEX FundFirst Trust Germany AlphaDEX FundFirst Trust Germany AlphaDEX Fund

First Trust Germany AlphaDEX Fund

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪90,93 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪63,17 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,61%
NAV'a İskonto/Prim
0,2%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,35 M‬
Gider oranı
0,80%

First Trust Germany AlphaDEX Fund hakkında


İhraççı
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Başlangıç tarihi
14 Şub 2012
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
NASDAQ AlphaDEX Germany Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP
Tanımlayıcılar
3
ISIN US33737J1907

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
Almanya
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


3 Şubat 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Üretici İmalatı
Dayanıklı Tüketim Malları
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,92%
Finans19,52%
Üretici İmalatı15,67%
Dayanıklı Tüketim Malları12,23%
Enerji-dışı Mineraller10,86%
Endüstriyel Hizmetler8,67%
Taşımacılık8,24%
İşlenebilen Endüstriler7,18%
Sağlık Teknolojisi5,35%
İletişim3,24%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,74%
Tüketici Hizmetleri2,34%
Dağıtım Servisleri1,63%
Sağlık Hizmetleri1,48%
Teknoloji Hizmetleri0,76%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,08%
Nakit0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Avrupa100,00%
Kuzey Amerika0,00%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FGM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 19,52% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 15,67% oranında Producer Manufacturing varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
FGM sembolünün en büyük pozisyonları Aurubis AG ve Schaeffler AG olup, portföyün sırasıyla 5,24%'ini ve 4,53%'sini oluşturmaktadır.
FGM sembolünün son temettüleri 0,04 USD tutarındaydı. Bundan altı ay önce, ihraççı temettü olarak 0,38 USD ödedi, bu da 856,63%'lik bir düşüş göstermektedir.
FGM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪90,93 M‬ USD'dir. Geçen ay 6,17& yükseldi.
FGM sembolünün fon akışları ‪63,17 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FGM sahiplerine 0,61% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler altı ayda bir ödenir.
FGM sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 14 Şub 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FGM sembolünün gider oranı 0,80%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,80%'ini ödemeniz gerekir.
FGM, NASDAQ AlphaDEX Germany Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FGM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FGM sembolünün fiyatı son bir ayda 6,93% arttı, ve yıllık performansı 65,56% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FGM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 6,89% arttı, üç aylık performansta 16,60%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 66,09% artmıştır.
FGM primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.