Anahtar istatistikler
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
11 Eki 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Rex Advisers LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Elektronik Teknoloji
Hisseler96,93%
Teknoloji Hizmetleri45,11%
Elektronik Teknoloji39,50%
Perakende Satış6,26%
Dayanıklı Tüketim Malları6,06%
Tahvil, Nakit ve Diğer3,07%
Nakit3,07%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FEPI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 45,11% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 39,50% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FEPI sembolünün en büyük pozisyonları Micron Technology, Inc. ve Advanced Micro Devices, Inc. olup, portföyün sırasıyla 7,62%'ini ve 6,93%'sini oluşturmaktadır.
FEPI sembolünün son temettüleri 0,93 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,82 USD ödedi, bu da 11,05%'lik bir artış göstermektedir.
FEPI sembolünün yönetim altındaki varlıkları 457,39 M USD'dir. Geçen ay 2,43& yükseldi.
FEPI sembolünün fon akışları 293,46 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FEPI sahiplerine 27,59% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (29 May 2025) 0,93 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
FEPI sembolünün hisseleri REX Shares LLC tarafından REX Shares markası altında ihraç edilir. BYF, 11 Eki 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FEPI sembolünün gider oranı 0,65%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,65%'ini ödemeniz gerekir.
FEPI, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FEPI bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FEPI sembolünün fiyatı son bir ayda 1,15% arttı, ve yıllık performansı −19,34% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği FEPI fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 7,60%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,65% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 7,60%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 3,65% artmıştır.
FEPI primli işlem görmektedir (0,07%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.