First Trust Europe AlphaDEX FundFirst Trust Europe AlphaDEX FundFirst Trust Europe AlphaDEX Fund

First Trust Europe AlphaDEX Fund

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪408,95 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪119,47 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,33%
NAV'a İskonto/Prim
0,02%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪7,60 M‬
Gider oranı
0,80%

First Trust Europe AlphaDEX Fund hakkında


İhraççı
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Başlangıç tarihi
18 Nis 2011
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
NASDAQ AlphaDEX Europe Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP
Identifiers
3
ISINUS33737J1170

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
Gelişmiş Avrupa
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


31 Aralık 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Hisseler
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler100,33%
Finans25,04%
Enerji-dışı Mineraller12,13%
Üretici İmalatı9,19%
Endüstriyel Hizmetler6,23%
Dayanıklı Tüketim Malları5,84%
Sağlık Teknolojisi4,87%
Taşımacılık4,61%
Elektronik Teknoloji4,58%
Enerji Mineralleri4,33%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,43%
Perakende Satış3,34%
İşlenebilen Endüstriler2,81%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri2,48%
Ticari Hizmetler2,33%
Teknoloji Hizmetleri2,31%
İletişim2,27%
Tüketici Hizmetleri1,59%
Çeşitli Hizmetler1,44%
Dağıtım Servisleri0,76%
Sağlık Hizmetleri0,43%
Tahvil, Nakit ve Diğer−0,33%
Nakit−0,33%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%97%0.9%
Avrupa97,88%
Kuzey Amerika1,26%
Asya0,86%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FEP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 25,12% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 12,17% oranında Non-Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Europe bölgesinde bulunmaktadır.
FEP sembolünün en büyük pozisyonları HOCHTIEF Aktiengesellschaft ve Fresnillo PLC olup, portföyün sırasıyla 1,16%'ini ve 1,11%'sini oluşturmaktadır.
FEP sembolünün son temettüleri 0,54 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,18 USD ödedi, bu da 67,06%'lik bir artış göstermektedir.
FEP sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪408,95 M‬ USD'dir. Geçen ay 16,09& yükseldi.
FEP sembolünün fon akışları ‪119,47 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FEP sahiplerine 3,33% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,54 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FEP sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Nis 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FEP sembolünün gider oranı 0,80%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,80%'ini ödemeniz gerekir.
FEP, NASDAQ AlphaDEX Europe Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FEP bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FEP sembolünün fiyatı son bir ayda 4,34% arttı, ve yıllık performansı 51,67% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FEP fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 5,49% arttı, üç aylık performansta 6,58%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 55,09% artmıştır.
FEP primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.