First Trust Emerging Markets AlphaDEX FundFirst Trust Emerging Markets AlphaDEX FundFirst Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪484,23 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−13,33 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,05%
NAV'a İskonto/Prim
0,7%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪17,50 M‬
Gider oranı
0,80%

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund hakkında


İhraççı
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Başlangıç tarihi
18 Nis 2011
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
NASDAQ AlphaDEX EM Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP
Identifiers
3
ISIN US33737J1824

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Toplam piyasa
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
Gelişmekte olan piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


5 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Enerji-dışı Mineraller
Enerji Mineralleri
Elektronik Teknoloji
Finans
Hisseler98,60%
Enerji-dışı Mineraller17,30%
Enerji Mineralleri13,31%
Elektronik Teknoloji11,51%
Finans11,31%
Taşımacılık9,75%
Üretici İmalatı6,59%
Dağıtım Servisleri4,53%
İletişim4,05%
Teknoloji Hizmetleri4,03%
Sağlık Teknolojisi4,00%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,21%
Perakende Satış2,43%
Endüstriyel Hizmetler1,91%
İşlenebilen Endüstriler1,90%
Dayanıklı Tüketim Malları1,39%
Ticari Hizmetler0,87%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri0,51%
Tahvil, Nakit ve Diğer1,40%
UNIT1,35%
Nakit0,04%
Çeşitli Hizmetler0,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
11%3%8%3%72%
Asya72,79%
Latin Amerika11,70%
Avrupa8,63%
Kuzey Amerika3,73%
Afrika3,14%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 17,30% oranında Non-Energy Minerals hisse senetleri ve sepetin 13,31% oranında Energy Minerals varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
FEM sembolünün en büyük pozisyonları Aluminum Corporation of China Limited Class H ve PT Bumi Resources Minerals Tbk Class A olup, portföyün sırasıyla 1,71%'ini ve 1,60%'sini oluşturmaktadır.
FEM sembolünün son temettüleri 0,21 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,28 USD ödedi, bu da 35,13%'lik bir düşüş göstermektedir.
FEM sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪484,23 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,72& yükseldi.
FEM sembolünün fon akışları ‪−13,33 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FEM sahiplerine 3,05% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,21 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FEM sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 18 Nis 2011 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FEM sembolünün gider oranı 0,80%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,80%'ini ödemeniz gerekir.
FEM, NASDAQ AlphaDEX EM Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FEM bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FEM sembolünün fiyatı son bir ayda 3,53% arttı, ve yıllık performansı 28,13% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FEM fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 3,11% arttı, üç aylık performansta 3,74%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 29,18% artmıştır.
FEM primli işlem görmektedir (0,70%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.