First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX FundFirst Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX FundFirst Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪8,44 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−2,06 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
3,20%
NAV'a İskonto/Prim
−0,6%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪150,00 K‬
Gider oranı
0,80%

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund hakkında


İhraççı
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Başlangıç tarihi
15 Şub 2012
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737J4067

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Ekim 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Üretici İmalatı
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,89%
Üretici İmalatı15,89%
Finans13,49%
Enerji-dışı Mineraller10,78%
Endüstriyel Hizmetler8,37%
Taşımacılık7,06%
Dayanıklı Tüketim Malları5,72%
İşlenebilen Endüstriler5,07%
Elektronik Teknoloji4,96%
Perakende Satış4,83%
Enerji Mineralleri4,50%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri3,81%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri2,64%
Tüketici Hizmetleri2,18%
Teknoloji Hizmetleri2,17%
Dağıtım Servisleri2,12%
Sağlık Hizmetleri1,95%
Sağlık Teknolojisi1,88%
Ticari Hizmetler1,22%
İletişim0,70%
Çeşitli Hizmetler0,54%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,11%
Ortak fon0,07%
Çeşitli Hizmetler0,02%
Nakit0,02%
Rights & Warrants0,00%
Bölgelere göre stok dağılımı
5%8%23%3%58%
Asya58,94%
Avrupa23,97%
Kuzey Amerika8,59%
Okyanusya5,23%
Orta Doğu3,26%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FDTS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 15,89% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 13,49% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
FDTS sembolünün en büyük pozisyonları Mitsui Kinzoku Co., Ltd. ve Hyosung Heavy Industries Corp. olup, portföyün sırasıyla 0,98%'ini ve 0,86%'sini oluşturmaktadır.
FDTS sembolünün son temettüleri 0,34 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,62 USD ödedi, bu da 81,20%'lik bir düşüş göstermektedir.
FDTS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪8,44 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,29& yükseldi.
FDTS sembolünün fon akışları ‪−2,06 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FDTS sahiplerine 3,20% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,34 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FDTS sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Şub 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FDTS sembolünün gider oranı 0,80%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,80%'ini ödemeniz gerekir.
FDTS, NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FDTS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FDTS sembolünün fiyatı son bir ayda 0,99% arttı, ve yıllık performansı 29,38% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FDTS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,86% arttı, üç aylık performansta 10,35%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 33,80% artmıştır.
FDTS primli işlem görmektedir (0,56%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.