First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX FundFirst Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX FundFirst Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

İşlem yok

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪9,59 M‬USD
Fon akışları (1Y)
Temettü verimi (belirtilen)
2,67%
NAV'a İskonto/Prim
0,0002%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪150,00 K‬
Gider oranı
0,80%

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund hakkında


İhraççı
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Başlangıç tarihi
15 Şub 2012
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Pasif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP
Tanımlayıcılar
3
ISIN US33737J4067

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Küçük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Çok faktörlü
Coğrafya
ABD Hariç Gelişmiş Piyasalar
Ağırlıklandırma şeması
Katmanlı
Seçim Kriterleri
Çok faktörlü

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


26 Ocak 2026 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Üretici İmalatı
Finans
Enerji-dışı Mineraller
Hisseler99,90%
Üretici İmalatı15,11%
Finans10,61%
Enerji-dışı Mineraller10,07%
Elektronik Teknoloji8,64%
Endüstriyel Hizmetler8,43%
İşlenebilen Endüstriler6,64%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,93%
Enerji Mineralleri5,67%
Taşımacılık5,09%
Dayanıklı Tüketim Malları3,79%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri3,71%
Perakende Satış2,93%
Sağlık Teknolojisi2,77%
Teknoloji Hizmetleri2,75%
Dağıtım Servisleri2,49%
Tüketici Hizmetleri2,37%
Ticari Hizmetler1,52%
İletişim1,30%
Sağlık Hizmetleri0,08%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,10%
Nakit0,10%
Bölgelere göre stok dağılımı
6%7%19%0.5%2%63%
Asya63,51%
Avrupa19,20%
Kuzey Amerika7,87%
Okyanusya6,44%
Orta Doğu2,49%
Afrika0,49%
Latin Amerika0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FDTS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 15,11% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 10,61% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
FDTS sembolünün en büyük pozisyonları Wasion Holdings Limited ve Hyosung Corporation olup, portföyün sırasıyla 0,68%'ini ve 0,63%'sini oluşturmaktadır.
FDTS sembolünün son temettüleri 0,63 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,34 USD ödedi, bu da 46,20%'lik bir artış göstermektedir.
FDTS sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪9,59 M‬ USD'dir. Geçen ay 10,07& yükseldi.
FDTS sembolünün fon akışları 0,00 USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FDTS sahiplerine 2,67% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (31 Ara 2025) 0,63 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FDTS sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Şub 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FDTS sembolünün gider oranı 0,80%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,80%'ini ödemeniz gerekir.
FDTS, NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FDTS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FDTS sembolünün fiyatı son bir ayda 11,98% arttı, ve yıllık performansı 61,68% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FDTS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 11,98% arttı, üç aylık performansta 15,88%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 65,73% artmıştır.
FDTS primli işlem görmektedir (0,11%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.