Anahtar istatistikler
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
15 Şub 2012
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737J4067
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Üretici İmalatı
Finans
Hisseler99,52%
Üretici İmalatı14,90%
Finans10,91%
Enerji-dışı Mineraller8,45%
Endüstriyel Hizmetler8,38%
Elektronik Teknoloji8,05%
İşlenebilen Endüstriler6,56%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri6,45%
Enerji Mineralleri5,76%
Taşımacılık5,41%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri4,01%
Dayanıklı Tüketim Malları3,85%
Perakende Satış3,18%
Teknoloji Hizmetleri3,17%
Tüketici Hizmetleri2,65%
Sağlık Teknolojisi2,63%
Dağıtım Servisleri2,42%
İletişim1,39%
Ticari Hizmetler1,24%
Sağlık Hizmetleri0,10%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,48%
Çeşitli Hizmetler0,36%
Nakit0,12%
Bölgelere göre stok dağılımı
Asya64,73%
Avrupa19,50%
Kuzey Amerika7,82%
Okyanusya5,45%
Orta Doğu2,15%
Afrika0,35%
Latin Amerika0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FDTS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 14,90% oranında Producer Manufacturing hisse senetleri ve sepetin 10,91% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla Asia bölgesinde bulunmaktadır.
FDTS sembolünün en büyük pozisyonları Mitsui Kinzoku Co., Ltd. ve Modec, Inc. olup, portföyün sırasıyla 0,77%'ini ve 0,70%'sini oluşturmaktadır.
FDTS sembolünün son temettüleri 0,34 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,62 USD ödedi, bu da 81,20%'lik bir düşüş göstermektedir.
FDTS sembolünün yönetim altındaki varlıkları 8,27 M USD'dir. Geçen ay 0,36% düştü.
FDTS sembolünün fon akışları 0,00 USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FDTS sahiplerine 3,30% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,34 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FDTS sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 15 Şub 2012 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Pasif'tir.
FDTS sembolünün gider oranı 0,80%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,80%'ini ödemeniz gerekir.
FDTS, NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FDTS bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FDTS sembolünün fiyatı son bir ayda −1,81% düştü, ve yıllık performansı 34,65% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FDTS fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,33% arttı, son ayda −1,33% düştü, üç aylık performansta 3,47%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 38,24% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −1,33% arttı, son ayda −1,33% düştü, üç aylık performansta 3,47%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 38,24% artmıştır.
FDTS primli işlem görmektedir (0,18%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.