Anahtar istatistikler
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
19 Eyl 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Empowered Funds LLC
Distribütör
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L4178
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri
Finans
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Hisseler99,69%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri20,94%
Finans14,45%
Teknoloji Hizmetleri12,84%
Sağlık Teknolojisi11,54%
Tüketici Hizmetleri9,91%
İşlenebilen Endüstriler7,05%
Elektronik Teknoloji6,00%
Taşımacılık4,04%
Üretici İmalatı4,03%
Endüstriyel Hizmetler3,00%
Perakende Satış1,96%
Elektrik, Su, Gaz Hizmetleri1,96%
Dayanıklı Tüketim Malları1,00%
Dağıtım Servisleri0,99%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,31%
Ortak fon0,18%
Nakit0,13%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika95,92%
Avrupa4,08%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FDIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 20,94% oranında Consumer Non-Durables hisse senetleri ve sepetin 14,45% oranında Finance varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FDIV sembolünün en büyük pozisyonları Merck & Co., Inc. ve Amgen Inc. olup, portföyün sırasıyla 2,27%'ini ve 2,18%'sini oluşturmaktadır.
FDIV sembolünün son temettüleri 0,17 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,26 USD ödedi, bu da 51,40%'lik bir düşüş göstermektedir.
FDIV sembolünün yönetim altındaki varlıkları 71,64 M USD'dir. Geçen ay 8,14% düştü.
FDIV sembolünün fon akışları −27,19 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FDIV sahiplerine 3,05% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 Eyl 2025) 0,17 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FDIV sembolünün hisseleri Empirical Finance LLC tarafından MarketDesk markası altında ihraç edilir. BYF, 19 Eyl 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FDIV sembolünün gider oranı 0,35%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,35%'ini ödemeniz gerekir.
FDIV, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FDIV bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FDIV sembolünün fiyatı son bir ayda −0,68% düştü, ve yıllık performansı −6,86% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği FDIV fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,35%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −3,39% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, üç aylık performansta 1,35%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda −3,39% azalmıştır.
FDIV primli işlem görmektedir (0,02%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.