Fidelity Disruptors ETFFidelity Disruptors ETFFidelity Disruptors ETF

Fidelity Disruptors ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪99,04 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−6,33 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,39%
NAV'a İskonto/Prim
0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,83 M‬
Gider oranı
0,50%

Fidelity Disruptors ETF hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Başlangıç tarihi
20 Haz 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distribütör
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160921215

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
Geniş tematik
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


25 Eylül 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
ETF
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
ETF99,88%
Ortak fon0,15%
Nakit−0,03%
Bölgelere göre stok dağılımı
100%
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FDIF hisse senetlerine yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 99,88% oranında ETF hisse senetleri ve sepetin 0,15% oranında Mutual fund varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FDIF sembolünün en büyük pozisyonları Fidelity Disruptive Communications ETF ve Fidelity Disruptive Technology ETF olup, portföyün sırasıyla 23,18%'ini ve 20,78%'sini oluşturmaktadır.
FDIF sembolünün son temettüleri 0,02 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,05 USD ödedi, bu da 123,81%'lik bir düşüş göstermektedir.
FDIF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪99,04 M‬ USD'dir. Geçen ay 1,14& yükseldi.
FDIF sembolünün fon akışları ‪−6,33 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FDIF sahiplerine 0,39% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (23 Eyl 2025) 0,02 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FDIF sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 20 Haz 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FDIF sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
FDIF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FDIF hisse senetlerine yatırım yapar.
FDIF sembolünün fiyatı son bir ayda 2,05% arttı, ve yıllık performansı 16,92% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FDIF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,63% arttı, üç aylık performansta 4,72%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 17,90% artmıştır.
FDIF primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.