Fidelity Disruptive Finance ETFFidelity Disruptive Finance ETFFidelity Disruptive Finance ETF

Fidelity Disruptive Finance ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪54,75 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪4,31 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,70%
NAV'a İskonto/Prim
−0,1%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪1,44 M‬
Gider oranı
0,50%

Fidelity Disruptive Finance ETF hakkında


İhraççı
FMR LLC
Marka
Fidelity
Başlangıç tarihi
12 Haz 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distribütör
Fidelity Distributors Co. LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Sektör
Odaklanma
Tema
Niş
FinTech
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


10 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Finans
Ticari Hizmetler
Teknoloji Hizmetleri
Hisseler99,68%
Finans64,95%
Ticari Hizmetler17,58%
Teknoloji Hizmetleri15,15%
Perakende Satış1,01%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,32%
Ortak fon1,33%
Nakit−1,01%
Bölgelere göre stok dağılımı
1%75%20%3%
Kuzey Amerika75,11%
Avrupa20,33%
Asya3,53%
Latin Amerika1,02%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FDFF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 65,61% oranında Finance hisse senetleri ve sepetin 17,75% oranında Commercial Services varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FDFF sembolünün en büyük pozisyonları Mastercard Incorporated Class A ve Visa Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 6,52%'ini ve 6,40%'sini oluşturmaktadır.
FDFF sembolünün son temettüleri 0,04 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,03 USD ödedi, bu da 20,00%'lik bir artış göstermektedir.
FDFF sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪54,75 M‬ USD'dir. Geçen ay 10,10& yükseldi.
FDFF sembolünün fon akışları ‪4,31 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FDFF sahiplerine 0,70% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (25 Mar 2025) 0,04 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FDFF sembolünün hisseleri FMR LLC tarafından Fidelity markası altında ihraç edilir. BYF, 12 Haz 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FDFF sembolünün gider oranı 0,50%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,50%'ini ödemeniz gerekir.
FDFF, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FDFF bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FDFF sembolünün fiyatı son bir ayda 1,95% arttı, ve yıllık performansı 27,96% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FDFF fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,70% arttı, üç aylık performansta 13,79%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 27,59% artmıştır.
FDFF primli işlem görmektedir (0,10%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.