First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETFFirst Trust SSI Strategic Convertible Securities ETFFirst Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪82,60 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪−13,37 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
1,89%
NAV'a İskonto/Prim
−0,09%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪2,20 M‬
Gider oranı
0,95%

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF hakkında


İhraççı
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Başlangıç tarihi
3 Kas 2015
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
First Trust Advisors LP
Distribütör
First Trust Portfolios LP

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Sabit gelir
Kategori
Kurumsal, dönüştürülebilir
Odaklanma
Geniş kredi
Niş
Geniş vadeler
Strateji
Aktif
Coğrafya
Küresel
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


9 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
Tahvil, Nakit ve Diğer
Kurumsal
Tahvil, Nakit ve Diğer100,00%
Kurumsal94,00%
Kurum3,92%
UNIT0,85%
Çeşitli Hizmetler0,70%
Nakit0,53%
Bölgelere göre stok dağılımı
96%1%2%
Kuzey Amerika96,61%
Asya2,14%
Avrupa1,25%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FCVT tahvillere yatırım yapar. Fonun ana sektörleri 94,00% oranında Corporate hisse senetleri ve sepetin 3,92% oranında Agency varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FCVT sembolünün son temettüleri 0,10 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,09 USD ödedi, bu da 10,53%'lik bir artış göstermektedir.
FCVT sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪82,60 M‬ USD'dir. Geçen ay 20,36& yükseldi.
FCVT sembolünün fon akışları ‪−13,37 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FCVT sahiplerine 1,89% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (30 May 2025) 0,09 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
FCVT sembolünün hisseleri AJM Ventures LLC tarafından First Trust markası altında ihraç edilir. BYF, 3 Kas 2015 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FCVT sembolünün gider oranı 0,95%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,95%'ini ödemeniz gerekir.
FCVT, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FCVT tahvillere yatırım yapar.
FCVT sembolünün fiyatı son bir ayda 4,14% arttı, ve yıllık performansı 13,05% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FCVT fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 4,61% arttı, üç aylık performansta 8,39%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 13,15% artmıştır.
FCVT primli işlem görmektedir (0,09%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.