SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETFSMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETFSMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

İşlem yok
Süper-grafiklerde görün

Anahtar istatistikler


Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
‪480,65 M‬USD
Fon akışları (1Y)
‪419,07 M‬USD
Temettü verimi (belirtilen)
0,27%
NAV'a İskonto/Prim
0,04%
Kayıtlı Hisse Senetleri
‪18,34 M‬
Gider oranı
0,85%

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF hakkında


İhraççı
Marathon Partners LLC
Marka
SMI Funds
Başlangıç tarihi
2 Tem 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Endeks takibi
No Underlying Index
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Yönetim stili
Aktif
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC

Sınıflandırma


Varlık sınıfı
Varlık
Kategori
Boyut ve stil
Odaklanma
Büyük sermaye
Niş
Geniş tabanlı
Strateji
Aktif
Coğrafya
ABD
Ağırlıklandırma şeması
Telifli
Seçim Kriterleri
Telifli

Döndürür


1 ay3 ayGüncel yıl1 yıl3 yıl5 yıl
Fiyat performansı
NAV toplam getirisi

Fonda ne var


27 Haziran 2025 tarihinden itibaren
Maruziyet türü
HisselerTahvil, Nakit ve Diğer
Perakende Satış
Elektronik Teknoloji
Teknoloji Hizmetleri
Finans
Ticari Hizmetler
Hisseler99,31%
Perakende Satış23,74%
Elektronik Teknoloji15,76%
Teknoloji Hizmetleri15,53%
Finans14,16%
Ticari Hizmetler10,10%
Sağlık Hizmetleri5,10%
Üretici İmalatı5,08%
Sağlık Teknolojisi5,00%
Dayanıklı Tüketim Malları4,83%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,69%
Nakit0,69%
Bölgelere göre stok dağılımı
95%4%
Kuzey Amerika95,27%
Avrupa4,73%
Latin Amerika0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings

Temettüler


Temettü ödeme geçmişi

Yönetim altındaki varlıklar (AUM)



Fon Akışları



Sıkça Sorulan Sorular


FCTE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 23,74% oranında Retail Trade hisse senetleri ve sepetin 15,76% oranında Electronic Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FCTE sembolünün en büyük pozisyonları Arista Networks, Inc. ve VeriSign, Inc. olup, portföyün sırasıyla 5,77%'ini ve 5,28%'sini oluşturmaktadır.
FCTE sembolünün son temettüleri 0,02 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,02 USD ödedi, bu da 14,63%'lik bir artış göstermektedir.
FCTE sembolünün yönetim altındaki varlıkları ‪480,65 M‬ USD'dir. Geçen ay 0,35% düştü.
FCTE sembolünün fon akışları ‪419,07 M‬ USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FCTE sahiplerine 0,27% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Mar 2025) 0,02 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FCTE sembolünün hisseleri Marathon Partners LLC tarafından SMI Funds markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Tem 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FCTE sembolünün gider oranı 0,85%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,85%'ini ödemeniz gerekir.
FCTE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FCTE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FCTE sembolünün fiyatı son bir ayda 1,92% arttı, ve yıllık performansı 9,20% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği FCTE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 1,28% arttı, üç aylık performansta 5,84%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 2,54% artmıştır.
FCTE primli işlem görmektedir (0,04%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.