Anahtar istatistikler
SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
2 Tem 2024
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Nitelikli temettüler
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N5124
Sınıflandırma
Döndürür
1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Teknoloji Hizmetleri
Sağlık Teknolojisi
Finans
Perakende Satış
Hisseler99,92%
Teknoloji Hizmetleri34,96%
Sağlık Teknolojisi14,97%
Finans10,24%
Perakende Satış10,06%
Elektronik Teknoloji5,11%
Dayanıklı Olmayan Tüketici Ürünleri5,05%
Endüstriyel Hizmetler5,02%
Ticari Hizmetler4,99%
Dağıtım Servisleri4,80%
Tüketici Hizmetleri4,70%
Tahvil, Nakit ve Diğer0,08%
Nakit0,08%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika100,00%
Latin Amerika0,00%
Avrupa0,00%
Asya0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Okyanusya0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
FCTE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır. Fonun ana sektörleri 34,96% oranında Technology Services hisse senetleri ve sepetin 14,97% oranında Health Technology varlıklarıdır. Varlıklar çoğunlukla North America bölgesinde bulunmaktadır.
FCTE sembolünün en büyük pozisyonları F5, Inc. ve Visa Inc. Class A olup, portföyün sırasıyla 5,28%'ini ve 5,19%'sini oluşturmaktadır.
FCTE sembolünün son temettüleri 0,02 USD tutarındaydı. Bir önceki çeyrek, ihraççı temettü olarak 0,02 USD ödedi, bu da 14,63%'lik bir artış göstermektedir.
FCTE sembolünün yönetim altındaki varlıkları 300,00 M USD'dir. Geçen ay 6,35% düştü.
FCTE sembolünün fon akışları −140,60 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, FCTE sahiplerine 0,17% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (20 Mar 2025) 0,02 USD tutarındaydı. Temettüler üç ayda bir ödenir.
FCTE sembolünün hisseleri Marathon Partners LLC tarafından SMI Funds markası altında ihraç edilir. BYF, 2 Tem 2024 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
FCTE sembolünün gider oranı 0,85%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,85%'ini ödemeniz gerekir.
FCTE, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
FCTE bir ters fondur, yani dayanak endeksin veya varlıkların eğilimlerinin tersine getiri sağlamak üzere yapılandırılmıştır.
FCTE sembolünün fiyatı son bir ayda −2,30% düştü, ve yıllık performansı −6,67% düşüş göstermektedir. Daha fazla dinamiği FCTE fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,58% düştü, üç aylık performansta −2,56%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,28% azalmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda −2,58% düştü, üç aylık performansta −2,56%'lik bir düşüş gösterdi ve bir yılda −0,28% azalmıştır.
FCTE primli işlem görmektedir (0,06%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.