Anahtar istatistikler
AB Corporate Bond ETF hakkında
Ana Sayfa
Başlangıç tarihi
13 Ara 2023
Yapı
Açık Uçlu Fon
Çoğaltma yöntemi
Fiziksel
Temettü uygulaması
Distributes
Dağıtım vergisi uygulaması
Olağan gelir
Gelir vergisi türü
Sermaye Kazançları
Maksimum KD sermaye kazancı oranı
39,60%
Maksimum UD sermaye kazancı oranı
20,00%
Birincil danışman
AllianceBernstein LP
Distribütör
Foreside Fund Services LLC
Sınıflandırma
Döndürür
| 1 ay | 3 ay | Güncel yıl | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat performansı | — | — | — | — | — | — |
| NAV toplam getirisi | — | — | — | — | — | — |
Fonda ne var
Maruziyet türü
Kurumsal
Hisseler0,09%
Ticari Hizmetler0,09%
Tahvil, Nakit ve Diğer99,91%
Kurumsal97,46%
Nakit2,45%
Bölgelere göre stok dağılımı
Kuzey Amerika95,53%
Avrupa2,97%
Okyanusya1,40%
Asya0,10%
Latin Amerika0,00%
Afrika0,00%
Orta Doğu0,00%
Top 10 holdings
Temettüler
Temettü ödeme geçmişi
Yönetim altındaki varlıklar (AUM)
Fon Akışları
Sıkça Sorulan Sorular
EYEG sembolünün son temettüleri 0,14 USD tutarındaydı. Bir önceki ay, ihraççı temettü olarak 0,15 USD ödedi, bu da 5,90%'lik bir düşüş göstermektedir.
EYEG sembolünün yönetim altındaki varlıkları 26,58 M USD'dir. Geçen ay 1,04& yükseldi.
EYEG sembolünün fon akışları 1,79 M USD tutarındadır (1 yıl). Birçok yatırımcı bu metriği yatırımcı duyarlılığı hakkında fikir edinmek ve fonu alıp satma zamanının gelip gelmediğini değerlendirmek için kullanır.
Evet, EYEG sahiplerine 5,15% temettü verimi ile temettü öder. Son temettü (7 Tem 2025) 0,14 USD tutarındaydı. Temettüler aylık olarak ödenir.
EYEG sembolünün hisseleri Equitable Holdings, Inc. tarafından AB Funds markası altında ihraç edilir. BYF, 13 Ara 2023 tarihinde piyasaya sürülmüştür ve yönetim tarzı Aktif'tir.
EYEG sembolünün gider oranı 0,30%, yani fonun yönetilmesine yardımcı olmak için yatırımınızın 0,30%'ini ödemeniz gerekir.
EYEG, No Underlying Index endeksini takip eder. BYF'ler genellikle performansını kopyalamak ve varlık seçimi ile hedeflerine rehberlik etmek amacıyla bir referans endeksi takip eder.
EYEG tahvillere yatırım yapar.
EYEG sembolünün fiyatı son bir ayda 1,59% arttı, ve yıllık performansı 1,38% artış göstermektedir. Daha fazla dinamiği EYEG fiyat grafiğinde görün.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,09% arttı, üç aylık performansta 1,65%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,02% artmıştır.
Bir BYF dinamiğinin başka bir göstergesi olan NAB getirileri, son ayda 2,09% arttı, üç aylık performansta 1,65%'lik bir artış gösterdi ve bir yılda 7,02% artmıştır.
EYEG primli işlem görmektedir (0,16%), bu da BYF'nin hesaplanan NAB'dan daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.